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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 718.00 | 60 288.00 | 8 430.00 | 68 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 94 929.00 | 21 736.00 | 116 665.00 |
AX Avances et acomptes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 148.00 | 155 218.00 | 419 930.00 | 575 148.00 |
BT Marchandises | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 212.00 | | 394 212.00 | 394 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 361.00 | 155 218.00 | 814 142.00 | 969 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 357 013.00 | | | 357 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DL TOTAL (I) | 615 176.00 | | | 615 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 142.00 | | | 814 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 987.00 | | 532 987.00 | 532 987.00 |
FG Production vendue services | 368 838.00 | | 368 838.00 | 368 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 826.00 | | 901 826.00 | 901 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 762.00 | | | 924 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 299.00 | | | 817 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 210.00 | | 24 165.00 | 563 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 575 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 192 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | | 24 165.00 | 180 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 678.00 | 6 529.00 | 9 989.00 | 158 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 678.00 | 6 529.00 | 9 989.00 | 158 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 634.00 | 11 346.00 | 16 288.00 | 27 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 382.00 | 45 965.00 | 7 417.00 | 53 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 966.00 | 182 678.00 | 16 288.00 | 198 966.00 |