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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 718.00 | 65 832.00 | 2 886.00 | 68 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 161.00 | 104 347.00 | 24 814.00 | 129 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 871.00 | 170 179.00 | 412 691.00 | 582 871.00 |
BT Marchandises | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 327 047.00 | | 327 047.00 | 327 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 564.00 | | 383 564.00 | 383 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 435.00 | 170 179.00 | 796 255.00 | 966 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 328 198.00 | | | 328 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DL TOTAL (I) | 541 640.00 | | | 541 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 255.00 | | | 796 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 384.00 | | 427 384.00 | 427 384.00 |
FG Production vendue services | 308 732.00 | | 308 732.00 | 308 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 116.00 | | 736 116.00 | 736 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 716.00 | | | 757 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 974.00 | | | 694 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 297.00 | | 2 574.00 | 580 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 2 574.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 773.00 | 7 406.00 | | 162 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 773.00 | 7 406.00 | | 162 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 359.00 | 38 367.00 | 9 991.00 | 48 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |