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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 146.00 | 101 314.00 | 32 832.00 | 134 146.00 |
AN Terrains | 42 896.00 | 25 219.00 | 17 677.00 | 42 896.00 |
AP Constructions | 242 385.00 | 226 447.00 | 15 937.00 | 242 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 038.00 | 1 279 878.00 | 167 160.00 | 1 447 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 644.00 | 58 098.00 | 19 546.00 | 77 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 400.00 | 1 690 956.00 | 253 444.00 | 1 944 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BN En cours de production de biens | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CF Disponibilités | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 106.00 | | 860 106.00 | 860 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 505.00 | 1 690 956.00 | 1 113 549.00 | 2 804 505.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 629.00 | 206 043.00 | | 315 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 129 586.00 | | 33 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 960.00 | 31 947.00 | | 50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 564 722.00 | 532 576.00 | | 564 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 486.00 | 128 708.00 | | 181 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 879.00 | 54 127.00 | | 67 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 182.00 | 55 546.00 | | 130 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 280.00 | 219 103.00 | | 169 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 827.00 | 482 634.00 | | 548 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 549.00 | 1 015 210.00 | | 1 113 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 673.00 | | 118 835.00 | 1 837 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 1 944 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 1 809 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 359.00 | | 40 787.00 | 93 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 314.00 | | 77 756.00 | 1 744 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 701.00 | 72 364.00 | 12 109.00 | 1 630 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 359.00 | 7 955.00 | | 93 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 342.00 | 64 409.00 | 12 109.00 | 1 537 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
UX Autres créances clients | 434 799.00 | | | 434 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 500.00 | 45 251.00 | 136 250.00 | 181 500.00 |
VI Groupe et associés | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 991.00 | 491 991.00 | | 491 991.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 841.00 | 412 592.00 | 136 250.00 | 548 841.00 |