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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 614.00 | 64 902.00 | 8 712.00 | 73 614.00 |
AN Terrains | 49 631.00 | 25 965.00 | 23 666.00 | 49 631.00 |
AP Constructions | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 839.00 | 1 427 474.00 | 132 365.00 | 1 559 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 686.00 | 78 621.00 | 16 065.00 | 94 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 655.00 | 1 839 347.00 | 203 308.00 | 2 042 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
BN En cours de production de biens | 483 818.00 | | 483 818.00 | 483 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 653.00 | | 703 653.00 | 703 653.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 287 362.00 | | 287 362.00 | 287 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 776.00 | | 1 641 776.00 | 1 641 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 431.00 | 1 839 347.00 | 1 845 084.00 | 3 684 431.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 107.00 | 348 467.00 | | 426 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 085.00 | 162 640.00 | | 149 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 706.00 | 52 927.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 773 898.00 | 729 034.00 | | 773 898.00 |
DP Provisions pour risques | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 956.00 | 125 583.00 | | 138 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 037.00 | 176.00 | | 48 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 353.00 | 199 370.00 | | 169 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 329.00 | 237 376.00 | | 254 329.00 |
EA Autres dettes | 20 406.00 | 40 626.00 | | 20 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 980.00 | 236 666.00 | | 413 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 861.00 | 839 797.00 | | 1 067 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 084.00 | 1 572 156.00 | | 1 845 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 861.00 | 761 557.00 | | 1 067 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 263.00 | 346 128.00 | 2 156 391.00 | 1 810 263.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 603.00 | 346 128.00 | 2 156 731.00 | 1 810 603.00 |
FM Production stockée | | | 153 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 517.00 | 38 858.00 | | 15 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 221.00 | 16 918.00 | | 19 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 182.00 | 16 918.00 | | 20 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 796.00 | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 796.00 | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 004.00 | 16 122.00 | | 18 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 993.00 | 39 021.00 | | 47 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 582.00 | 2 142 653.00 | | 2 348 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 497.00 | 1 980 013.00 | | 2 199 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 085.00 | 162 640.00 | | 149 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 037.00 | | 71 618.00 | 1 971 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 923.00 | | 71 618.00 | 1 874 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 508.00 | 81 839.00 | | 1 757 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 532.00 | 8 370.00 | | 56 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 976.00 | 73 469.00 | | 1 700 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 532.00 | 126 532.00 | | 126 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 980.00 | 413 980.00 | | 413 980.00 |
UX Autres créances clients | 703 653.00 | 703 653.00 | | 703 653.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 909.00 | 752 909.00 | | 752 909.00 |
VW T.V.A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 061.00 | 1 045 061.00 | | 1 045 061.00 |