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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 664.00 | 74 258.00 | 6 406.00 | 80 664.00 |
AN Terrains | 49 631.00 | 27 313.00 | 22 318.00 | 49 631.00 |
AP Constructions | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 883.00 | 1 525 786.00 | 73 097.00 | 1 598 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 665.00 | 90 534.00 | 28 131.00 | 118 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 042.00 | 1 960 275.00 | 152 767.00 | 2 113 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
BN En cours de production de biens | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 514.00 | | 498 514.00 | 498 514.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 499 719.00 | | 499 719.00 | 499 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 839.00 | | 1 221 839.00 | 1 221 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 881.00 | 1 960 275.00 | 1 374 606.00 | 3 334 881.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 489 884.00 | 490 192.00 | | 489 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 089.00 | 84 692.00 | | 100 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 057.00 | 17 826.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 765 030.00 | 757 710.00 | | 765 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 586.00 | 330 095.00 | | 44 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 848.00 | 23 030.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 130 768.00 | | 75 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 491.00 | 195 834.00 | | 250 491.00 |
EA Autres dettes | | 10 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 316.00 | 395 506.00 | | 209 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 577.00 | 1 085 409.00 | | 609 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 606.00 | 1 843 119.00 | | 1 374 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 890.00 | 1 040 823.00 | | 586 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 390.00 | 131 273.00 | 1 833 663.00 | 1 702 390.00 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 457.00 | 131 273.00 | 1 835 730.00 | 1 704 457.00 |
FM Production stockée | | | -199 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 532.00 | 14 519.00 | | 23 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | 15 880.00 | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | 15 880.00 | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | 15 880.00 | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 23 015.00 | | 29 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 915.00 | 1 682 207.00 | | 1 667 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 826.00 | 1 597 515.00 | | 1 567 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 089.00 | 84 692.00 | | 100 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 231.00 | 17 640.00 | | 30 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 859.00 | | 28 342.00 | 2 085 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 2 113 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 2 009 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | 7 050.00 | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 430.00 | | 21 292.00 | 1 989 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 603.00 | 50 094.00 | 1 158.00 | 1 911 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 536.00 | 986.00 | | 73 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 067.00 | 49 108.00 | 1 158.00 | 1 838 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 316.00 | 209 316.00 | | 209 316.00 |
UX Autres créances clients | 498 514.00 | 498 514.00 | | 498 514.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 586.00 | 21 899.00 | 22 687.00 | 44 586.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 509.00 | | | 285 509.00 |
VP Divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 128.00 | 513 128.00 | | 513 128.00 |
VW T.V.A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 577.00 | 586 890.00 | 22 687.00 | 609 577.00 |