| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 614.00 | 73 272.00 | 342.00 | 73 614.00 |
AN Terrains | 49 631.00 | 26 639.00 | 22 992.00 | 49 631.00 |
AP Constructions | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 883.00 | 1 483 029.00 | 97 854.00 | 1 580 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 531.00 | 86 014.00 | 30 517.00 | 116 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 859.00 | 1 911 339.00 | 174 520.00 | 2 085 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BN En cours de production de biens | 317 640.00 | | 317 640.00 | 317 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 788.00 | | 444 788.00 | 444 788.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 550 215.00 | | 550 215.00 | 550 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 599.00 | | 1 668 599.00 | 1 668 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 458.00 | 1 911 339.00 | 1 843 119.00 | 3 754 458.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 490 192.00 | 426 107.00 | | 490 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 692.00 | 149 085.00 | | 84 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 826.00 | 33 706.00 | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 757 710.00 | 773 898.00 | | 757 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 095.00 | 138 956.00 | | 330 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 030.00 | 48 037.00 | | 23 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 768.00 | 169 353.00 | | 130 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 834.00 | 254 329.00 | | 195 834.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 20 406.00 | | 10 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 506.00 | 413 980.00 | | 395 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 409.00 | 1 067 861.00 | | 1 085 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 119.00 | 1 845 084.00 | | 1 843 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 823.00 | 1 067 861.00 | | 1 040 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 924.00 | 306 804.00 | 1 815 728.00 | 1 508 924.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 386.00 | 306 804.00 | 1 816 190.00 | 1 509 386.00 |
FM Production stockée | | | -166 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 992.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | 15 517.00 | | 14 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 880.00 | 19 221.00 | | 15 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 20 182.00 | | 15 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 880.00 | 18 004.00 | | 15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 47 993.00 | | 23 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 207.00 | 2 348 582.00 | | 1 682 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 515.00 | 2 199 497.00 | | 1 597 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 692.00 | 149 085.00 | | 84 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 655.00 | | 43 204.00 | 2 042 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 541.00 | | 42 889.00 | 1 946 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 347.00 | 71 992.00 | | 1 839 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 902.00 | 8 370.00 | | 64 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 445.00 | 63 622.00 | | 1 774 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 768.00 | 130 768.00 | | 130 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
UX Autres créances clients | 444 788.00 | 444 788.00 | | 444 788.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 095.00 | 285 509.00 | 44 586.00 | 330 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 330.00 | 454 330.00 | | 454 330.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 409.00 | 1 040 823.00 | 44 586.00 | 1 085 409.00 |