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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 614.00 | 56 532.00 | 17 082.00 | 73 614.00 |
AN Terrains | 49 631.00 | 25 291.00 | 24 340.00 | 49 631.00 |
AP Constructions | 242 385.00 | 239 259.00 | 3 125.00 | 242 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 221.00 | 1 367 975.00 | 120 246.00 | 1 488 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 686.00 | 68 451.00 | 26 235.00 | 94 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 037.00 | 1 757 508.00 | 213 529.00 | 1 971 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
BN En cours de production de biens | 330 169.00 | | 330 169.00 | 330 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 679.00 | | 651 679.00 | 651 679.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 257 593.00 | | 257 593.00 | 257 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 627.00 | | 1 358 627.00 | 1 358 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 664.00 | 1 757 508.00 | 1 572 156.00 | 3 329 664.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 467.00 | 348 762.00 | | 348 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 640.00 | 99 704.00 | | 162 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 927.00 | 40 049.00 | | 52 927.00 |
DL TOTAL (I) | 729 034.00 | 653 516.00 | | 729 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 583.00 | 136 235.00 | | 125 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 46 275.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 370.00 | 156 287.00 | | 199 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 376.00 | 207 656.00 | | 237 376.00 |
EA Autres dettes | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 666.00 | 4 160.00 | | 236 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 797.00 | 550 614.00 | | 839 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 156.00 | 1 204 129.00 | | 1 572 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 557.00 | 458 256.00 | | 761 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 904.00 | 646 106.00 | 2 004 010.00 | 1 357 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 904.00 | 646 106.00 | 2 004 010.00 | 1 357 904.00 |
FM Production stockée | | | 82 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 858.00 | 10 531.00 | | 38 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 918.00 | 10 911.00 | | 16 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 918.00 | 10 911.00 | | 16 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 122.00 | 10 911.00 | | 16 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 11 059.00 | | 39 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 653.00 | 1 706 051.00 | | 2 142 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 013.00 | 1 606 346.00 | | 1 980 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 640.00 | 99 704.00 | | 162 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 871.00 | | 81 165.00 | 1 889 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 844.00 | | 770.00 | 72 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 735.00 | | 58 188.00 | 1 816 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 22 208.00 | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 559.00 | 70 949.00 | | 1 686 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238.00 | 8 294.00 | | 48 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 321.00 | 62 655.00 | | 1 638 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
UX Autres créances clients | 651 679.00 | 651 679.00 | | 651 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 463.00 | 47 342.00 | 72 120.00 | 119 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 117.00 | 675 117.00 | | 675 117.00 |
VW T.V.A. | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 677.00 | 761 557.00 | 72 120.00 | 833 677.00 |