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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 182 240.00 | 75 924.00 | 106 316.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 322.00 | 291 835.00 | 43 487.00 | 335 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 460.00 | 72 844.00 | 35 615.00 | 108 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 648.00 | 446 730.00 | 480 919.00 | 927 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 949.00 | | 420 949.00 | 420 949.00 |
BZ Autres créances | 531 573.00 | | 531 573.00 | 531 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
CF Disponibilités | 203 183.00 | | 203 183.00 | 203 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 204.00 | | 1 268 204.00 | 1 268 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 853.00 | 446 730.00 | 1 749 123.00 | 2 195 853.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DG Autres réserves | 648 857.00 | | | 648 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 549.00 | | | 103 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 256.00 | | | 1 200 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 867.00 | | | 548 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 123.00 | | | 1 749 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 298.00 | | | 497 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 173.00 | 206 173.00 | | 206 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 202.00 | 956 701.00 | 501.00 | 957 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 867.00 | 497 298.00 | 51 569.00 | 548 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
ST Autres comptes | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
YT Sous‐traitance | 617 975.00 | | | 617 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 584.00 | | | 481 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 455.00 | | | 352 455.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 514.00 | | | 1 107 514.00 |