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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 10 859.00 | 7 643.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 182 240.00 | 134 203.00 | 48 037.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 148.00 | 302 473.00 | 10 675.00 | 313 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 66 619.00 | 8 618.00 | 75 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 134.00 | 514 153.00 | 375 981.00 | 890 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BN En cours de production de biens | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 812.00 | 22 767.00 | 1 093 044.00 | 1 115 812.00 |
BZ Autres créances | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 990 971.00 | | 990 971.00 | 990 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 608.00 | 22 767.00 | 2 372 840.00 | 2 395 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 742.00 | 536 920.00 | 2 748 822.00 | 3 285 742.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 360 773.00 | | | 360 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 574.00 | | | 633 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 899.00 | | | 1 467 899.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 332.00 | | | 653 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 756.00 | | | 293 756.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 422.00 | | | 1 267 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 822.00 | | | 2 748 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 422.00 | | | 1 267 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 502.00 | 28 988.00 | 12 337.00 | 497 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 4 125.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 768.00 | 24 863.00 | 12 337.00 | 490 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 332.00 | 653 332.00 | | 653 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 756.00 | 293 756.00 | | 293 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 379.00 | 1 162 350.00 | 38 028.00 | 1 200 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 337.00 | 1 162 350.00 | 43 987.00 | 1 206 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 580.00 | 1 262 580.00 | | 1 262 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |