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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 182 240.00 | 90 981.00 | 91 259.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 322.00 | 308 998.00 | 26 324.00 | 335 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 334.00 | 91 379.00 | 18 954.00 | 110 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 474.00 | 497 485.00 | 431 990.00 | 929 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 721.00 | | 1 432 721.00 | 1 432 721.00 |
BZ Autres créances | 641 406.00 | | 641 406.00 | 641 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CF Disponibilités | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 271.00 | | 2 250 271.00 | 2 250 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 746.00 | 497 485.00 | 2 682 261.00 | 3 179 746.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DG Autres réserves | 747 229.00 | | | 747 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 574.00 | | | 1 320 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 131.00 | | | 537 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 515.00 | | | 405 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 745.00 | | | 316 745.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 687.00 | | | 1 361 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 261.00 | | | 2 682 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 521.00 | | | 1 341 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 515.00 | 405 515.00 | | 405 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 092.00 | 77 926.00 | 20 166.00 | 98 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 745.00 | 316 745.00 | | 316 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 148.00 | 2 078 695.00 | 453.00 | 2 079 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 555.00 | 804 389.00 | 20 166.00 | 824 555.00 |