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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 6 733.00 | 11 768.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 182 240.00 | 120 941.00 | 61 299.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 148.00 | 296 325.00 | 16 823.00 | 313 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 930.00 | 73 503.00 | 20 427.00 | 93 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 775.00 | 497 502.00 | 411 274.00 | 908 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 129.00 | | 1 231 129.00 | 1 231 129.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 383 284.00 | | 383 284.00 | 383 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 512.00 | | 1 678 512.00 | 1 678 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 288.00 | 497 502.00 | 2 089 786.00 | 2 587 288.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 178.00 | | | 626 178.00 |
DL TOTAL (I) | 984 325.00 | | | 984 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 408.00 | | | 298 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 420.00 | | | 456 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 771.00 | | | 320 771.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 461.00 | | | 1 105 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 786.00 | | | 2 089 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 979.00 | | | 1 101 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 738.00 | | 36 037.00 | 916 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 908 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 589 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 126.00 | | 12 375.00 | 296 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 157.00 | | 18 160.00 | 615 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 502.00 | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 068.00 | 37 434.00 | 44 000.00 | 504 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 607.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 942.00 | 36 826.00 | 44 000.00 | 497 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 408.00 | 298 408.00 | | 298 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 420.00 | 456 420.00 | | 456 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 771.00 | 320 771.00 | | 320 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 758.00 | 16 276.00 | 3 482.00 | 19 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 760.00 | 1 266 760.00 | | 1 266 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 717.00 | 1 266 760.00 | 5 957.00 | 1 272 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 461.00 | 1 101 979.00 | 3 482.00 | 1 105 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |