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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 811.00 | 14 079.00 | 5 732.00 | 19 811.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 182 240.00 | 147 465.00 | 34 775.00 | 182 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 124.00 | 307 554.00 | 18 571.00 | 326 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 60 405.00 | 10 651.00 | 71 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 242.00 | 529 502.00 | 370 740.00 | 900 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
BN En cours de production de biens | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 893.00 | 27 674.00 | 1 070 219.00 | 1 097 893.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 699 179.00 | | 699 179.00 | 699 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 649.00 | 27 674.00 | 2 503 975.00 | 2 531 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 891.00 | 557 176.00 | 2 874 715.00 | 3 431 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 694 349.00 | | | 694 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 149.00 | | | 542 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 048.00 | | | 1 710 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 393.00 | | | 479 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 433.00 | | | 325 433.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 666.00 | | | 1 164 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 715.00 | | | 2 874 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 666.00 | | | 1 164 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 153.00 | 25 267.00 | 9 918.00 | 514 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | 4 348.00 | 1 128.00 | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 294.00 | 20 919.00 | 8 790.00 | 503 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 767.00 | 6 340.00 | 1 433.00 | 22 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 767.00 | 6 340.00 | 1 433.00 | 22 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 767.00 | 6 340.00 | 1 433.00 | 22 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 393.00 | 479 393.00 | | 479 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 433.00 | 325 433.00 | | 325 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 013.00 | 1 126 424.00 | 34 589.00 | 1 161 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 974.00 | 1 126 424.00 | 40 549.00 | 1 166 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 666.00 | 1 164 666.00 | | 1 164 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |