| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 413.00 | 101 256.00 | 3 157.00 | 104 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 342.00 | 510 756.00 | 61 586.00 | 572 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 110.00 | 614 027.00 | 67 083.00 | 681 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 222 756.00 | | 222 756.00 | 222 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 431 212.00 | 7 072.00 | 424 140.00 | 431 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 258.00 | 7 072.00 | 697 186.00 | 704 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 368.00 | 621 099.00 | 764 269.00 | 1 385 368.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
DG Autres réserves | | 422 084.00 | | |
DH Report à nouveau | | -160 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 711.00 | -425 225.00 | | -667 711.00 |
DL TOTAL (I) | -645 133.00 | -147 401.00 | | -645 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 126.00 | 603 850.00 | | 318 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 383.00 | 63 136.00 | | 66 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 1 005 064.00 | 121 721.00 | | 1 005 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 816.00 | 788 709.00 | | 1 391 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 269.00 | 641 307.00 | | 764 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 282.00 | | 3 295 282.00 | 3 295 282.00 |
FG Production vendue services | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 289.00 | | 3 296 289.00 | 3 296 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 897.00 | 5 479 444.00 | | 3 338 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 608.00 | 5 904 670.00 | | 4 006 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 711.00 | -425 225.00 | | -667 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 937.00 | | 30 464.00 | 915 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 291.00 | 681 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 291.00 | 676 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 582.00 | | 30 464.00 | 911 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 620.00 | 5 176.00 | 250 770.00 | 859 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 605.00 | 5 176.00 | 250 770.00 | 857 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 585.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | 4 323.00 | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 837.00 | | 9 764.00 | 16 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 837.00 | 17 585.00 | 9 764.00 | 16 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 585.00 | 9 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 126.00 | 318 126.00 | | 318 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
VC Groupe et associés | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 064.00 | 1 005 064.00 | | 1 005 064.00 |
VP Divers | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 683.00 | 440 593.00 | 90.00 | 440 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 816.00 | 1 391 816.00 | | 1 391 816.00 |