| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 277.00 | 53.00 | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 290.00 | 260.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 560.00 | 142 149.00 | 6 412.00 | 148 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 901.00 | 508 633.00 | 70 268.00 | 578 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 341.00 | 653 349.00 | 76 992.00 | 730 341.00 |
BT Marchandises | 165 424.00 | 22 312.00 | 143 112.00 | 165 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 228 215.00 | | 228 215.00 | 228 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 845.00 | 22 312.00 | 395 533.00 | 417 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 186.00 | 675 661.00 | 472 525.00 | 1 148 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 190.00 | 15 000.00 | | 1 007 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 591.00 | -489 590.00 | | -1 288 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 916.00 | -799 000.00 | | -541 916.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | -425 273.00 | -875 743.00 | | -425 273.00 |
DP Provisions pour risques | 2 282.00 | 112 924.00 | | 2 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 224.00 | 3 777.00 | | 2 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 506.00 | 116 701.00 | | 4 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 305.00 | 1 206 923.00 | | 174 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 63 484.00 | | 45 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 669 269.00 | 56 492.00 | | 669 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 297.00 | 1 555 965.00 | | 893 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 525.00 | 796 922.00 | | 472 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 589.00 | | 1 740 589.00 | 1 740 589.00 |
FG Production vendue services | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 167.00 | | 1 752 167.00 | 1 752 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 312.00 | |
GE Autres charges | | | 66 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 21 960.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 180.00 | 7 426.00 | | 171 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 470.00 | 7 426.00 | | 171 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 371.00 | 14 534.00 | | -171 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 094.00 | 2 419 812.00 | | 1 925 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 010.00 | 3 218 813.00 | | 2 467 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 916.00 | -799 001.00 | | -541 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 696.00 | 41 650.00 | 1 645.00 | 728 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 650.00 | | 730 341.00 | 41 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | 727 461.00 | 41 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 816.00 | 41 650.00 | 1 645.00 | 725 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 443.00 | 8 906.00 | 37 901.00 | 644 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 141.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 017.00 | 8 764.00 | 37 901.00 | 642 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 289.00 | 98.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 773.00 | 2 224.00 | 119 491.00 | 121 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 773.00 | 2 513.00 | 119 589.00 | 121 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 305.00 | 174 305.00 | | 174 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 669 269.00 | 669 269.00 | | 669 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VP Divers | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 297.00 | 893 287.00 | | 893 297.00 |