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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 201.00 | 129.00 | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 224.00 | 326.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 765.00 | 103 020.00 | 2 745.00 | 105 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 051.00 | 538 997.00 | 81 054.00 | 620 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 696.00 | 644 443.00 | 84 253.00 | 728 696.00 |
BT Marchandises | 242 150.00 | | 242 150.00 | 242 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | 3 411.00 | 6 400.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 386 499.00 | 5 072.00 | 381 426.00 | 386 499.00 |
CF Disponibilités | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 153.00 | 8 483.00 | 712 670.00 | 721 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 849.00 | 652 927.00 | 796 922.00 | 1 449 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
DH Report à nouveau | -489 590.00 | -330 630.00 | | -489 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 000.00 | -158 960.00 | | -799 000.00 |
DL TOTAL (I) | -875 743.00 | -76 743.00 | | -875 743.00 |
DP Provisions pour risques | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 777.00 | 8 570.00 | | 3 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 701.00 | 8 570.00 | | 116 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 268.00 | 744.00 | | 59 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 045.00 | 198 435.00 | | 160 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 923.00 | 555 110.00 | | 1 206 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 88 643.00 | | 63 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 230.00 | 9 438.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 965.00 | 852 370.00 | | 1 555 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 922.00 | 784 197.00 | | 796 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 044.00 | | 2 383 044.00 | 2 383 044.00 |
FG Production vendue services | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 859.00 | | 2 382 859.00 | 2 382 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 701.00 | |
GE Autres charges | | | -979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 960.00 | 26 086.00 | | 21 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 960.00 | 182 940.00 | | 21 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 426.00 | 2 432.00 | | 7 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 28 525.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 534.00 | 154 415.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 814.00 | 3 247 915.00 | | 2 419 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 814.00 | 3 406 875.00 | | 3 218 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 000.00 | -158 960.00 | | -799 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 232.00 | | 11 465.00 | 717 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 352.00 | | 11 465.00 | 714 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 266.00 | 12 177.00 | | 632 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 186.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 026.00 | 11 992.00 | | 630 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 570.00 | 116 701.00 | 8 570.00 | 8 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 411.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 5 072.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | 8 483.00 | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 994.00 | 125 184.00 | 14 992.00 | 14 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 184.00 | 14 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 923.00 | 1 206 923.00 | | 1 206 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VI Groupe et associés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VP Divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 075.00 | 274 075.00 | | 274 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 585.00 | 413 585.00 | | 413 585.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 965.00 | 1 555 965.00 | | 1 555 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |