| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 126.00 | 204.00 | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 114.00 | 436.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 765.00 | 102 481.00 | 3 284.00 | 105 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 587.00 | 527 545.00 | 81 041.00 | 608 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 232.00 | 632 266.00 | 84 966.00 | 717 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 272 489.00 | | 272 489.00 | 272 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
BZ Autres créances | 129 464.00 | 6 424.00 | 123 040.00 | 129 464.00 |
CF Disponibilités | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 655.00 | 6 424.00 | 699 231.00 | 705 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 887.00 | 638 690.00 | 784 197.00 | 1 422 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 347.00 | 396 347.00 | | 396 347.00 |
DH Report à nouveau | -330 630.00 | | | -330 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 960.00 | -330 630.00 | | -158 960.00 |
DL TOTAL (I) | -76 743.00 | 82 217.00 | | -76 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 110.00 | 270 822.00 | | 555 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 643.00 | 56 423.00 | | 88 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 499.00 | | |
EA Autres dettes | | 303 521.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 370.00 | 650 266.00 | | 852 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 197.00 | 741 053.00 | | 784 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 192.00 | | 2 936 192.00 | 2 936 192.00 |
FG Production vendue services | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 114.00 | | 2 940 114.00 | 2 940 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 086.00 | 1.00 | | 26 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 940.00 | 1.00 | | 182 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 3 493.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 093.00 | 2 250.00 | | 26 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 525.00 | 5 743.00 | | 28 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 415.00 | -5 742.00 | | 154 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 915.00 | 3 116 589.00 | | 3 247 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 875.00 | 3 447 219.00 | | 3 406 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 960.00 | -330 630.00 | | -158 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 969.00 | | 14 530.00 | 733 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 267.00 | 717 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 267.00 | 714 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | 95.00 | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 184.00 | | 14 435.00 | 731 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 286.00 | 14 154.00 | 5 174.00 | 623 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 184.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 230.00 | 13 970.00 | 5 174.00 | 621 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 110.00 | 555 110.00 | | 555 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 198 435.00 | 198 435.00 | | 198 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 326.00 | 287 326.00 | | 287 326.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 370.00 | 852 370.00 | | 852 370.00 |