| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 052.00 | 183.00 | 2 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4.00 | 546.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 416.00 | 102 025.00 | 7 392.00 | 109 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 768.00 | 519 205.00 | 102 563.00 | 621 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 969.00 | 623 286.00 | 110 683.00 | 733 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 294 885.00 | | 294 885.00 | 294 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
BZ Autres créances | 124 454.00 | 6 424.00 | 118 030.00 | 124 454.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 794.00 | 6 424.00 | 630 370.00 | 636 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 763.00 | 629 710.00 | 741 053.00 | 1 370 763.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 396 347.00 | 6 078.00 | | 396 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 630.00 | -667 711.00 | | -330 630.00 |
DL TOTAL (I) | 82 217.00 | -645 133.00 | | 82 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 570.00 | 17 585.00 | | 8 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 570.00 | 17 585.00 | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 822.00 | 318 126.00 | | 270 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 423.00 | 66 383.00 | | 56 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 499.00 | 2 243.00 | | 19 499.00 |
EA Autres dettes | 303 521.00 | 1 005 064.00 | | 303 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 266.00 | 1 391 816.00 | | 650 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 053.00 | 764 269.00 | | 741 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 266.00 | | | 650 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 891 078.00 | | 2 891 078.00 | 2 891 078.00 |
FG Production vendue services | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 256.00 | | 2 906 256.00 | 2 906 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 521.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 521.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 200.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 14 521.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 14 721.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -200.00 | | -5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 589.00 | 3 338 897.00 | | 3 116 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 219.00 | 4 006 608.00 | | 3 447 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 630.00 | -667 711.00 | | -330 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 110.00 | | 55 199.00 | 681 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 733 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | 770.00 | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 755.00 | | 54 429.00 | 676 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 027.00 | 9 259.00 | | 614 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 41.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 012.00 | 9 218.00 | | 612 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 585.00 | 8 570.00 | 17 585.00 | 17 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 072.00 | | 648.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | | 648.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 658.00 | 8 570.00 | 18 233.00 | 24 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 18 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 822.00 | 270 822.00 | | 270 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VC Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VI Groupe et associés | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VP Divers | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 266.00 | 650 266.00 | | 650 266.00 |