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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 946.00 | 564 495.00 | 675 451.00 | 1 239 946.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 12 827.00 | 17 651.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 163.00 | 94 966.00 | 74 197.00 | 169 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 753.00 | 783 969.00 | 116 784.00 | 900 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 800.00 | 1 457 228.00 | 913 572.00 | 2 370 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 095 498.00 | 40 000.00 | 1 055 498.00 | 1 095 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | 199.00 | 19 885.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 616.00 | 40 199.00 | 1 216 417.00 | 1 256 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 416.00 | 1 497 427.00 | 2 129 989.00 | 3 627 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 765.00 | 234 436.00 | | 260 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 700.00 | 86 329.00 | | 142 700.00 |
DL TOTAL (I) | 513 465.00 | 430 765.00 | | 513 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 066.00 | 960 329.00 | | 831 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 030.00 | 424 939.00 | | 367 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 235 890.00 | | 239 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 475.00 | 160 619.00 | | 175 475.00 |
EA Autres dettes | | 18 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 524.00 | 1 800 103.00 | | 1 616 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 989.00 | 2 230 868.00 | | 2 129 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 870.00 | 1 019 713.00 | | 985 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 695.00 | | 88 311.00 | 2 293 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 2 370 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 205.00 | 1 100 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 539.00 | | | 1 248 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 890.00 | | 85 710.00 | 1 025 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 265.00 | | 2 601.00 | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 206.00 | 201 757.00 | 735.00 | 1 256 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 755.00 | 112 711.00 | | 452 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 451.00 | 89 046.00 | 735.00 | 803 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 589.00 | 199 935.00 | 630 654.00 | 830 589.00 |
VI Groupe et associés | 367 030.00 | 367 030.00 | | 367 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 739.00 | 127 596.00 | 1 143.00 | 128 739.00 |
VW T.V.A. | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 524.00 | 985 870.00 | 630 654.00 | 1 616 524.00 |