| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 946.00 | 1 128 050.00 | 111 896.00 | 1 239 946.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 29 019.00 | 1 459.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 196.00 | 168 484.00 | 6 712.00 | 175 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 040.00 | 904 472.00 | 55 568.00 | 960 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 676.00 | 2 230 025.00 | 221 651.00 | 2 451 676.00 |
BT Marchandises | 1 188 566.00 | 40 000.00 | 1 148 566.00 | 1 188 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BZ Autres créances | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 817.00 | | 458 817.00 | 458 817.00 |
CF Disponibilités | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 333.00 | 40 000.00 | 1 809 333.00 | 1 849 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 009.00 | 2 270 025.00 | 2 030 985.00 | 4 301 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 978.00 | 430 936.00 | | 517 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 575.00 | 287 367.00 | | 322 575.00 |
DL TOTAL (I) | 950 553.00 | 828 303.00 | | 950 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 174 420.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 024.00 | 405 130.00 | | 526 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 518.00 | 296 809.00 | | 258 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 738.00 | 302 621.00 | | 280 738.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 035.00 | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 432.00 | 1 180 015.00 | | 1 080 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 985.00 | 2 008 318.00 | | 2 030 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 376.00 | 1 167 895.00 | | 1 076 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 808.00 | | 48 868.00 | 2 402 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 568.00 | | | 1 247 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 496.00 | | 45 218.00 | 1 120 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 743.00 | | 3 650.00 | 34 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 156.00 | 133 869.00 | | 2 096 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 339.00 | 112 711.00 | | 1 015 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 817.00 | 21 157.00 | | 1 080 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 063.00 | | 63.00 | 40 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 063.00 | | 63.00 | 40 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 518.00 | 258 518.00 | | 258 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120.00 | 8 064.00 | 4 056.00 | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 526 024.00 | 526 024.00 | | 526 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 183.00 | 176 040.00 | 1 143.00 | 177 183.00 |
VW T.V.A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 432.00 | 1 076 376.00 | 4 056.00 | 1 080 432.00 |