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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 946.00 | 789 916.00 | 450 029.00 | 1 239 946.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 19 440.00 | 11 037.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 622.00 | 130 770.00 | 48 851.00 | 179 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 254.00 | 879 636.00 | 28 617.00 | 908 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 953.00 | 1 819 764.00 | 574 189.00 | 2 393 953.00 |
BT Marchandises | 1 172 607.00 | 40 000.00 | 1 132 607.00 | 1 172 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | 198.00 | 16 126.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 477.00 | 40 198.00 | 1 253 278.00 | 1 293 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 431.00 | 1 859 963.00 | 1 827 467.00 | 3 687 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 130.00 | 323 464.00 | | 366 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 213.00 | 112 665.00 | | 118 213.00 |
DL TOTAL (I) | 594 344.00 | 546 130.00 | | 594 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 596.00 | 684 108.00 | | 483 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 049.00 | 355 798.00 | | 387 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 725.00 | 200 456.00 | | 189 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 576.00 | 172 160.00 | | 171 576.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 123.00 | 1 412 524.00 | | 1 233 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 467.00 | 1 958 654.00 | | 1 827 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 205.00 | 929 216.00 | | 919 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 870.00 | | 18 383.00 | 2 376 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 2 393 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 1 247 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 1 118 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 539.00 | | | 1 248 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 412.00 | | 15 270.00 | 1 103 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | 3 113.00 | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 574.00 | 171 490.00 | 1 299.00 | 1 649 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 177.00 | 112 711.00 | 971.00 | 678 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 397.00 | 58 779.00 | 328.00 | 971 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 726.00 | 189 726.00 | | 189 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 308.00 | 169 390.00 | 313 918.00 | 483 308.00 |
VI Groupe et associés | 387 050.00 | 387 050.00 | | 387 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 949.00 | 143 806.00 | 1 143.00 | 144 949.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 123.00 | 919 205.00 | 313 918.00 | 1 233 123.00 |