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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 946.00 | 1 015 339.00 | 224 607.00 | 1 239 946.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 25 925.00 | 4 553.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 181.00 | 158 102.00 | 14 080.00 | 172 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 837.00 | 896 791.00 | 21 046.00 | 917 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 808.00 | 2 096 156.00 | 306 652.00 | 2 402 808.00 |
BT Marchandises | 1 091 551.00 | 40 000.00 | 1 051 551.00 | 1 091 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 377.00 | 63.00 | 17 314.00 | 17 377.00 |
BZ Autres créances | 102 548.00 | | 102 548.00 | 102 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 458.00 | | 401 458.00 | 401 458.00 |
CF Disponibilités | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 729.00 | 40 063.00 | 1 701 666.00 | 1 741 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 537.00 | 2 136 219.00 | 2 008 318.00 | 4 144 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 936.00 | 404 344.00 | | 430 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 367.00 | 147 842.00 | | 287 367.00 |
DL TOTAL (I) | 828 303.00 | 662 186.00 | | 828 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 420.00 | 342 208.00 | | 174 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 130.00 | 420 101.00 | | 405 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 809.00 | 222 287.00 | | 296 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 621.00 | 193 886.00 | | 302 621.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 1 920.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 015.00 | 1 180 402.00 | | 1 180 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 318.00 | 1 842 589.00 | | 2 008 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 895.00 | 1 006 188.00 | | 1 167 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 815.00 | | 7 715.00 | 2 398 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 2 402 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 1 120 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 568.00 | | | 1 247 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 015.00 | | 4 203.00 | 1 120 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 231.00 | | 3 512.00 | 31 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 785.00 | 142 641.00 | 3 270.00 | 1 956 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 628.00 | 112 711.00 | | 902 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 157.00 | 29 930.00 | 3 270.00 | 1 054 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 63.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 074.00 | 63.00 | 74.00 | 40 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 074.00 | 63.00 | 74.00 | 40 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 809.00 | 296 809.00 | | 296 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 214.00 | 162 094.00 | 12 120.00 | 174 214.00 |
VI Groupe et associés | 405 130.00 | 405 130.00 | | 405 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 155.00 | 170 012.00 | 1 143.00 | 171 155.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 015.00 | 1 167 895.00 | 12 120.00 | 1 180 015.00 |