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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 946.00 | 677 206.00 | 562 740.00 | 1 239 946.00 |
AP Constructions | 30 478.00 | 16 134.00 | 14 344.00 | 30 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 163.00 | 113 905.00 | 55 257.00 | 169 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 772.00 | 841 358.00 | 62 413.00 | 903 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 870.00 | 1 649 574.00 | 727 296.00 | 2 376 870.00 |
BT Marchandises | 1 124 561.00 | 40 000.00 | 1 084 561.00 | 1 124 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456.00 | 199.00 | 13 257.00 | 13 456.00 |
BZ Autres créances | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 557.00 | 40 199.00 | 1 231 358.00 | 1 271 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 427.00 | 1 689 773.00 | 1 958 654.00 | 3 648 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 465.00 | 260 765.00 | | 323 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 666.00 | 142 700.00 | | 112 666.00 |
DL TOTAL (I) | 546 130.00 | 513 465.00 | | 546 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 109.00 | 831 066.00 | | 684 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 799.00 | 367 030.00 | | 355 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | 239 350.00 | | 200 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 160.00 | 175 475.00 | | 172 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 524.00 | 1 616 524.00 | | 1 412 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 654.00 | 2 129 989.00 | | 1 958 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 216.00 | 985 870.00 | | 929 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 800.00 | | 18 208.00 | 2 370 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 2 376 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 1 103 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 539.00 | | | 1 248 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 394.00 | | 15 156.00 | 1 100 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | 3 052.00 | 21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 228.00 | 203 800.00 | 11 454.00 | 1 457 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 466.00 | 112 711.00 | | 565 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 762.00 | 91 089.00 | 11 454.00 | 891 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 894.00 | 187 586.00 | 483 308.00 | 670 894.00 |
VI Groupe et associés | 355 799.00 | 355 799.00 | | 355 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 164.00 | 166 021.00 | 1 143.00 | 167 164.00 |
VW T.V.A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 524.00 | 929 216.00 | 483 308.00 | 1 412 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |