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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 578.00 | 469 375.00 | 76 204.00 | 545 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 62 884.00 | 12 355.00 | 75 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 304.00 | 533 783.00 | 104 521.00 | 638 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 742.00 | | 1 261 742.00 | 1 261 742.00 |
BZ Autres créances | 860 104.00 | | 860 104.00 | 860 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 960.00 | 4 944.00 | 1 502 015.00 | 1 506 960.00 |
CF Disponibilités | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 114.00 | 4 944.00 | 3 881 169.00 | 3 886 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 417.00 | 538 727.00 | 3 985 690.00 | 4 524 417.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 192.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 826.00 | 2 378 995.00 | | 2 660 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 434.00 | 295 639.00 | | 221 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 259.00 | 2 825 826.00 | | 3 047 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560.00 | 10 368.00 | | 9 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 007.00 | 793 178.00 | | 639 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 741.00 | 286 031.00 | | 286 741.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 3 511.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 431.00 | 1 093 887.00 | | 938 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 690.00 | 3 919 712.00 | | 3 985 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 631.00 | 1 093 087.00 | | 937 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 867.00 | | 46 697.00 | 595 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 638 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 620 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 971.00 | | 45 897.00 | 578 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | 800.00 | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 868.00 | 30 965.00 | 4 050.00 | 506 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 343.00 | 30 965.00 | 4 050.00 | 505 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | 54.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | | 1 764.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | | 1 764.00 | 6 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 007.00 | 639 007.00 | | 639 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 742.00 | | | 1 261 742.00 |
VB T. V. A. | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VC Groupe et associés | 723 223.00 | | | 723 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 618.00 | 2 122 292.00 | 15 326.00 | 2 137 618.00 |
VW T.V.A. | 229 373.00 | 229 373.00 | | 229 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 431.00 | 937 631.00 | 800.00 | 938 431.00 |