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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 584.00 | 405 848.00 | 81 736.00 | 487 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 797.00 | 68 771.00 | 9 026.00 | 77 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 347.00 | 476 144.00 | 117 203.00 | 593 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 995.00 | 6 766.00 | 1 468 229.00 | 1 474 995.00 |
BZ Autres créances | 1 332 331.00 | | 1 332 331.00 | 1 332 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 800.00 | 5 411.00 | 1 476 389.00 | 1 481 800.00 |
CF Disponibilités | 299 003.00 | | 299 003.00 | 299 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 531.00 | 12 177.00 | 4 587 354.00 | 4 599 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 878.00 | 488 321.00 | 4 704 557.00 | 5 192 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 728 504.00 | 2 882 260.00 | | 2 728 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 866.00 | 246 244.00 | | 379 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 369.00 | 3 293 503.00 | | 3 273 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | 53 801.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 800.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 492.00 | 1 073 048.00 | | 1 013 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 458.00 | 300 944.00 | | 362 458.00 |
EA Autres dettes | 23 107.00 | 19 862.00 | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 188.00 | 1 448 456.00 | | 1 431 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 557.00 | 4 741 959.00 | | 4 704 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 388.00 | 1 448 456.00 | | 1 430 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 793 224.00 | | 4 793 224.00 | 4 793 224.00 |
FG Production vendue services | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 158.00 | | 4 949 158.00 | 4 949 158.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 8 657.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 960.00 | 9 213.00 | | 68 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 740.00 | 17 870.00 | | 69 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 007.00 | 8 329.00 | | 39 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 007.00 | 8 329.00 | | 39 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 733.00 | 9 542.00 | | 30 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 657.00 | 98 782.00 | | 130 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 782.00 | 4 213 696.00 | | 5 045 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 916.00 | 3 967 453.00 | | 4 665 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 866.00 | 246 244.00 | | 379 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 686.00 | | 59 668.00 | 604 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 008.00 | 593 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 208.00 | 565 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 920.00 | | 59 668.00 | 575 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 327.00 | 30 024.00 | 70 208.00 | 516 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 803.00 | 30 024.00 | 70 208.00 | 514 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 3 966.00 | | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 931.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 4 897.00 | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 4 897.00 | | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | | |
UG ‐ Financières | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 957.00 | 1 464 957.00 | | 1 464 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | 4 438.00 | 5 600.00 | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 453.00 | 1 222 453.00 | | 1 222 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 583.00 | 2 827 983.00 | 5 600.00 | 2 833 583.00 |