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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 873.00 | 453 210.00 | 120 663.00 | 573 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 854.00 | 72 502.00 | 4 351.00 | 76 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 265.00 | 527 237.00 | 141 029.00 | 668 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BN En cours de production de biens | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 259.00 | 9 411.00 | 1 209 848.00 | 1 219 259.00 |
BZ Autres créances | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 800.00 | 5 911.00 | 1 425 889.00 | 1 431 800.00 |
CF Disponibilités | 366 715.00 | | 366 715.00 | 366 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 705.00 | 15 322.00 | 3 413 382.00 | 3 428 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 970.00 | 542 559.00 | 3 554 411.00 | 4 096 970.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 309.00 | 1 404 969.00 | | 1 493 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 715.00 | 388 338.00 | | 133 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 024.00 | 1 958 308.00 | | 1 792 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 664.00 | 56 143.00 | | 25 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 909.00 | 182 968.00 | | 8 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 413.00 | 984 761.00 | | 1 339 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 360.00 | 430 977.00 | | 388 360.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 14 366.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 387.00 | 1 669 215.00 | | 1 762 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 411.00 | 3 627 523.00 | | 3 554 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 585 587.00 | | 3 585 587.00 | 3 585 587.00 |
FG Production vendue services | 228 977.00 | | 228 977.00 | 228 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 564.00 | | 3 814 564.00 | 3 814 564.00 |
FM Production stockée | | | 120 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | 34 013.00 | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 35 679.00 | | 3 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 338.00 | 4 620.00 | | 44 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 338.00 | 4 620.00 | | 44 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 489.00 | 31 060.00 | | -40 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 313.00 | 153 067.00 | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 209.00 | 4 252 975.00 | | 3 943 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 494.00 | 3 864 637.00 | | 3 809 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 715.00 | 388 338.00 | | 133 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 960.00 | | 81 105.00 | 588 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 668 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 650 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 966.00 | | 79 931.00 | 571 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | 1 174.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 361.00 | 29 045.00 | 1 170.00 | 499 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 837.00 | 29 045.00 | 1 170.00 | 497 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 3 811.00 | | 5 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 472.00 | 440.00 | | 5 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 072.00 | 4 251.00 | 2.00 | 11 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 072.00 | 4 251.00 | | 11 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 413.00 | 1 339 413.00 | | 1 339 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VW T.V.A. | 282 758.00 | 282 758.00 | | 282 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 387.00 | 1 762 387.00 | | 1 762 387.00 |