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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 403.00 | 426 176.00 | 68 227.00 | 494 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 563.00 | 71 661.00 | 5 902.00 | 77 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 960.00 | 499 361.00 | 89 598.00 | 588 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 878.00 | 5 600.00 | 1 811 278.00 | 1 816 878.00 |
BZ Autres créances | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 800.00 | 5 472.00 | 1 376 328.00 | 1 381 800.00 |
CF Disponibilités | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 996.00 | 11 072.00 | 3 537 924.00 | 3 548 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 956.00 | 510 433.00 | 3 627 523.00 | 4 137 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 969.00 | 2 728 504.00 | | 1 404 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 338.00 | 379 866.00 | | 388 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 308.00 | 3 273 369.00 | | 1 958 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 143.00 | 30 771.00 | | 56 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 968.00 | 1 359.00 | | 182 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 761.00 | 1 013 492.00 | | 984 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 977.00 | 362 458.00 | | 430 977.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 23 107.00 | | 14 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 215.00 | 1 431 188.00 | | 1 669 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 523.00 | 4 704 557.00 | | 3 627 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 215.00 | 1 430 388.00 | | 1 669 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 058 360.00 | | 4 058 360.00 | 4 058 360.00 |
FG Production vendue services | 142 053.00 | | 142 053.00 | 142 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 413.00 | | 4 200 413.00 | 4 200 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013.00 | 780.00 | | 34 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 68 960.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 679.00 | 69 740.00 | | 35 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 39 007.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 39 007.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 060.00 | 30 733.00 | | 31 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 067.00 | 130 657.00 | | 153 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 975.00 | 5 045 782.00 | | 4 252 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 637.00 | 4 665 916.00 | | 3 864 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 338.00 | 379 866.00 | | 388 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 608.00 | 100 874.00 | | 106 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 347.00 | | 8 927.00 | 593 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 080.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 314.00 | 588 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 571 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 381.00 | | 6 819.00 | 565 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 442.00 | | 2 108.00 | 26 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 144.00 | 23 452.00 | 234.00 | 476 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 619.00 | 23 452.00 | 234.00 | 474 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 766.00 | 2 800.00 | 3 966.00 | 6 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 411.00 | 61.00 | | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 2 861.00 | 3 966.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 2 861.00 | 3 966.00 | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 3 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 761.00 | 984 761.00 | | 984 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 278.00 | 1 811 278.00 | | 1 811 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VI Groupe et associés | 182 168.00 | 182 168.00 | | 182 168.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 128.00 | 1 949 128.00 | | 1 949 128.00 |
VW T.V.A. | 354 484.00 | 354 484.00 | | 354 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 215.00 | 1 669 215.00 | | 1 669 215.00 |