| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 433.00 | 483 266.00 | 97 168.00 | 580 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 854.00 | 74 128.00 | 2 726.00 | 76 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 825.00 | 558 918.00 | 119 907.00 | 678 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BN En cours de production de biens | 247 503.00 | | 247 503.00 | 247 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 098.00 | 6 411.00 | 915 687.00 | 922 098.00 |
BZ Autres créances | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 800.00 | 5 456.00 | 1 576 344.00 | 1 581 800.00 |
CF Disponibilités | 408 717.00 | | 408 717.00 | 408 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 381.00 | 11 867.00 | 3 317 514.00 | 3 329 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 206.00 | 570 785.00 | 3 437 421.00 | 4 008 206.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 028.00 | 1 493 309.00 | | 627 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 776.00 | 133 715.00 | | 313 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 804.00 | 1 792 024.00 | | 1 105 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | 25 664.00 | | 39 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 021.00 | 8 909.00 | | 917 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 783.00 | 1 339 413.00 | | 947 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 646.00 | 388 360.00 | | 347 646.00 |
EA Autres dettes | 79 305.00 | 42.00 | | 79 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 617.00 | 1 762 387.00 | | 2 331 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 421.00 | 3 554 411.00 | | 3 437 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 617.00 | 1 762 387.00 | | 2 331 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 364 341.00 | | 4 364 341.00 | 4 364 341.00 |
FG Production vendue services | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 693.00 | | 4 561 693.00 | 4 561 693.00 |
FM Production stockée | | | 126 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 3 850.00 | | 6 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 3 850.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | 44 338.00 | | 23 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 835.00 | 44 338.00 | | 23 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 053.00 | -40 489.00 | | -17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 175.00 | 39 313.00 | | 104 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 932.00 | 3 943 209.00 | | 4 727 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 156.00 | 3 809 494.00 | | 4 414 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 776.00 | 133 715.00 | | 313 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 380.00 | 93 111.00 | | 62 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 265.00 | | 10 560.00 | 668 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 727.00 | | 6 560.00 | 650 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 4 000.00 | 16 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 237.00 | 31 682.00 | | 527 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 712.00 | 31 682.00 | | 525 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 411.00 | | 3 000.00 | 9 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 911.00 | | 455.00 | 5 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 322.00 | | 3 455.00 | 15 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 322.00 | | 3 455.00 | 15 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 915 687.00 | 915 687.00 | | 915 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 720.00 | 1 064 654.00 | 19 066.00 | 1 083 720.00 |