| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 929.00 | 73 040.00 | 7 889.00 | 80 929.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 318 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 939.00 | 199 024.00 | 154 915.00 | 353 939.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 463 570.00 | 112 308.00 | 575 878.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 107 733.00 | 204 967.00 | 1 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125 870.00 | 1 957 025.00 | 1 168 846.00 | 3 125 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679 779.00 | 2 886 362.00 | 1 793 417.00 | 4 679 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 692 881.00 | 146 529.00 | 546 352.00 | 692 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464 745.00 | 459 437.00 | 1 005 308.00 | 1 464 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791 271.00 | 7 533 589.00 | 16 257 682.00 | 23 791 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 683.00 | | 249 683.00 | 249 683.00 |
BT Marchandises | 3 006 932.00 | | 3 006 932.00 | 3 006 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 486.00 | 1 734 075.00 | 688 410.00 | 2 422 486.00 |
BZ Autres créances | 18 142 762.00 | 1 032 438.00 | 17 110 324.00 | 18 142 762.00 |
CF Disponibilités | 1 597 886.00 | | 1 597 886.00 | 1 597 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 527 187.00 | 2 766 513.00 | 22 760 674.00 | 25 527 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 318 458.00 | 10 300 102.00 | 39 018 356.00 | 49 318 458.00 |
CU Autres participations | 186 534.00 | | 186 534.00 | 186 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | | 4 703 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 269.00 | 120 000.00 | | 156 269.00 |
DH Report à nouveau | 689 092.00 | -727 089.00 | | 689 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 062.00 | 1 452 450.00 | | 1 180 062.00 |
DL TOTAL (I) | 17 728 472.00 | 16 548 410.00 | | 17 728 472.00 |
DP Provisions pour risques | 429 000.00 | 386 000.00 | | 429 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 061.00 | 473 124.00 | | 463 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 061.00 | 859 124.00 | | 892 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 259.00 | 1 118 582.00 | | 1 185 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 259.00 | 364 155.00 | | 198 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413.00 | 7 626 163.00 | | 9 238 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 347.00 | 3 126 501.00 | | 3 387 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693.00 | 313 681.00 | | 35 693.00 |
EA Autres dettes | 6 352 853.00 | 6 278 714.00 | | 6 352 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 397 824.00 | 18 827 795.00 | | 20 397 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 356.00 | 36 235 329.00 | | 39 018 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 173 489.00 | | 54 173 489.00 | 54 173 489.00 |
FG Production vendue services | | 1 086 222.00 | 1 086 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 173 489.00 | 1 086 222.00 | 55 259 711.00 | 54 173 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 056 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 965 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 345 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 175 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 442.00 | 60 901.00 | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 218.00 | 81 819.00 | | 63 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | 84 000.00 | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 660.00 | 226 720.00 | | 239 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 915.00 | 3 340.00 | | 8 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 010.00 | 15 515.00 | | 36 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | 205 000.00 | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 924.00 | 223 856.00 | | 259 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 264.00 | 2 864.00 | | -20 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 716.00 | 251 195.00 | | 521 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326 705.00 | 57 768 711.00 | | 56 326 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 146 643.00 | 56 316 261.00 | | 55 146 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 062.00 | 1 452 450.00 | | 1 180 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 514.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 350 824.00 | | 1 964 594.00 | 22 350 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 728.00 | 2 344 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 147.00 | 23 791 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 752 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 419.00 | 9 694 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660 117.00 | | 92 767.00 | 11 660 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805 289.00 | | 957 357.00 | 8 805 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 418.00 | | 914 471.00 | 1 885 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 120 708.00 | 839 323.00 | 32 407.00 | 6 120 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 580.00 | 56 354.00 | | 456 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 128.00 | 782 969.00 | 32 407.00 | 5 664 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 536 240.00 | 1 523 410.00 | | 4 536 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 124.00 | 215 000.00 | 182 063.00 | 859 124.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805 324.00 | 268 233.00 | 339 481.00 | 1 805 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 971 511.00 | 132 438.00 | 71 511.00 | 971 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230 459.00 | 553 012.00 | 410 992.00 | 3 230 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089 583.00 | 768 012.00 | 593 055.00 | 4 089 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 413.00 | 9 238 413.00 | | 9 238 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 684.00 | 1 372 684.00 | | 1 372 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 767.00 | 803 767.00 | | 803 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 716.00 | 521 716.00 | | 521 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 853.00 | 6 352 853.00 | | 6 352 853.00 |
UP Prêts | 692 881.00 | 414 782.00 | | 692 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464 745.00 | 1 464 745.00 | | 1 464 745.00 |
UX Autres créances clients | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083 069.00 | | | 2 083 069.00 |
VB T. V. A. | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
VC Groupe et associés | 6 842 196.00 | | | 6 842 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 679.00 | 531 679.00 | | 531 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 580.00 | 369 329.00 | 284 251.00 | 653 580.00 |
VI Groupe et associés | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 108.00 | | | 516 108.00 |
VP Divers | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 394.00 | | | 10 546 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 830 313.00 | 22 552 214.00 | 278 099.00 | 22 830 313.00 |
VW T.V.A. | 476 924.00 | 476 924.00 | | 476 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 397 824.00 | 20 113 573.00 | 284 251.00 | 20 397 824.00 |