| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 860.00 | 91 388.00 | 80 472.00 | 171 860.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 318 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143 116.00 | 825 275.00 | 317 841.00 | 1 143 116.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 506 391.00 | 69 487.00 | 575 878.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 161 135.00 | 151 565.00 | 1 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 601.00 | 1 606 216.00 | 1 005 385.00 | 2 611 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217 235.00 | 3 428 777.00 | 1 788 458.00 | 5 217 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 989 893.00 | 73 185.00 | 916 708.00 | 989 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 476.00 | | 485 476.00 | 485 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 991 159.00 | 7 933 235.00 | 16 057 924.00 | 23 991 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 279.00 | | 246 279.00 | 246 279.00 |
BT Marchandises | 4 769 147.00 | | 4 769 147.00 | 4 769 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 888.00 | 1 718 646.00 | 827 242.00 | 2 545 888.00 |
BZ Autres créances | 23 422 421.00 | 1 032 438.00 | 22 389 983.00 | 23 422 421.00 |
CF Disponibilités | 2 932 206.00 | | 2 932 206.00 | 2 932 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 992 006.00 | 2 751 084.00 | 31 240 922.00 | 33 992 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 983 165.00 | 10 684 320.00 | 47 298 846.00 | 57 983 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357 149.00 | | | 1 357 149.00 |
CU Autres participations | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | | 4 703 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 453.00 | 215 272.00 | | 304 453.00 |
DH Report à nouveau | 3 504 587.00 | 1 810 151.00 | | 3 504 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 709.00 | 1 783 617.00 | | 1 243 709.00 |
DL TOTAL (I) | 20 755 798.00 | 19 512 089.00 | | 20 755 798.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 464 000.00 | | 297 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 086.00 | 499 165.00 | | 547 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 086.00 | 963 165.00 | | 844 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 576.00 | 595 481.00 | | 1 389 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 455.00 | 1 548 631.00 | | 506 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043 553.00 | 12 185 304.00 | | 14 043 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 676.00 | 3 782 139.00 | | 3 183 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 861.00 | | |
EA Autres dettes | 6 503 686.00 | 5 904 838.00 | | 6 503 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 016.00 | 89 551.00 | | 72 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 698 962.00 | 24 226 806.00 | | 25 698 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 298 846.00 | 44 702 060.00 | | 47 298 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 121 690.00 | 23 914 327.00 | | 25 121 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 593 315.00 | | 69 593 315.00 | 69 593 315.00 |
FG Production vendue services | 1 215 495.00 | | 1 215 495.00 | 1 215 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 808 810.00 | | 70 808 810.00 | 70 808 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 482 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 576 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 419 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 820 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 026.00 | 18 069.00 | | 136 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 767.00 | 387 668.00 | | 20 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 000.00 | 15 000.00 | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 793.00 | 420 736.00 | | 363 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 437.00 | 811.00 | | 229 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 726.00 | 53 730.00 | | 11 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 163.00 | 104 541.00 | | 281 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 630.00 | 316 195.00 | | 82 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 293.00 | 161 861.00 | | 44 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 693.00 | 637 096.00 | | 382 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 863 661.00 | 72 173 144.00 | | 71 863 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 619 952.00 | 70 389 527.00 | | 70 619 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 709.00 | 1 783 617.00 | | 1 243 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 186 082.00 | | 1 738 349.00 | 24 186 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 832.00 | 1 640 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933 272.00 | 23 991 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 153.00 | 12 632 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346 287.00 | 9 717 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631 888.00 | | 143 255.00 | 12 631 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477 627.00 | | 586 075.00 | 10 477 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 567.00 | | 1 009 019.00 | 1 076 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296 973.00 | 990 672.00 | 1 427 595.00 | 8 296 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 230.00 | 169 455.00 | 142 153.00 | 1 130 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166 744.00 | 821 217.00 | 1 285 442.00 | 7 166 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 178.00 | | 34 993.00 | 108 178.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 165.00 | 87 921.00 | 207 000.00 | 963 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769 626.00 | 293 730.00 | 344 710.00 | 1 769 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 438.00 | | | 1 032 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910 242.00 | 293 730.00 | 379 703.00 | 2 910 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873 406.00 | 381 651.00 | 586 703.00 | 3 873 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 651.00 | 379 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 207 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043 553.00 | 14 043 553.00 | | 14 043 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 104.00 | 1 401 104.00 | | 1 401 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 769.00 | 835 769.00 | | 835 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503 686.00 | 6 503 686.00 | | 6 503 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
UP Prêts | 989 893.00 | 871 674.00 | 118 219.00 | 989 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
UX Autres créances clients | 572 955.00 | 572 955.00 | | 572 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972 933.00 | 1 972 933.00 | | 1 972 933.00 |
VB T. V. A. | 362 604.00 | 362 604.00 | | 362 604.00 |
VC Groupe et associés | 11 760 970.00 | 11 760 970.00 | | 11 760 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 004.00 | 284 234.00 | 575 769.00 | 860 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 947.00 | | | 353 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |
VP Divers | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 020 412.00 | 11 020 412.00 | | 11 020 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 519 743.00 | 27 401 524.00 | 118 219.00 | 27 519 743.00 |
VW T.V.A. | 504 835.00 | 504 835.00 | | 504 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 698 962.00 | 25 123 193.00 | 575 769.00 | 25 698 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | 224.00 | | 233.00 |