| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 367.00 | 74 440.00 | 13 928.00 | 88 367.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 318 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225 506.00 | 814 921.00 | 410 586.00 | 1 225 506.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 486 269.00 | 89 609.00 | 575 878.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 142 285.00 | 170 415.00 | 1 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589 026.00 | 2 408 161.00 | 1 180 865.00 | 3 589 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950 904.00 | 3 130 029.00 | 1 820 875.00 | 4 950 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BF Prêts | 457 021.00 | 108 178.00 | 348 843.00 | 457 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 186 082.00 | 8 405 151.00 | 15 780 931.00 | 24 186 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
BT Marchandises | 3 749 176.00 | | 3 749 176.00 | 3 749 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 144.00 | 1 769 626.00 | 449 518.00 | 2 219 144.00 |
BZ Autres créances | 23 797 594.00 | 1 032 438.00 | 22 765 156.00 | 23 797 594.00 |
CF Disponibilités | 1 916 354.00 | | 1 916 354.00 | 1 916 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 890 822.00 | 2 802 064.00 | 29 088 758.00 | 31 890 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 076 904.00 | 11 207 215.00 | 44 869 689.00 | 56 076 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 618.00 | | | 781 618.00 |
CU Autres participations | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | | 4 703 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 272.00 | 156 269.00 | | 215 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 151.00 | 689 092.00 | | 1 810 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 617.00 | 1 180 062.00 | | 1 783 617.00 |
DL TOTAL (I) | 19 512 089.00 | 17 728 472.00 | | 19 512 089.00 |
DP Provisions pour risques | 464 000.00 | 429 000.00 | | 464 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 165.00 | 463 061.00 | | 499 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 165.00 | 892 061.00 | | 963 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303.00 | 1 185 259.00 | | 595 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 810.00 | 198 259.00 | | 1 348 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 304.00 | 9 238 413.00 | | 12 185 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 149 768.00 | 3 358 901.00 | | 4 149 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 861.00 | 35 693.00 | | 120 861.00 |
EA Autres dettes | 5 904 838.00 | 6 381 299.00 | | 5 904 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 551.00 | | | 89 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 394 435.00 | 20 397 823.00 | | 24 394 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 869 689.00 | 39 018 356.00 | | 44 869 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 281 956.00 | 20 113 573.00 | | 24 281 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 050 425.00 | | 70 050 425.00 | 70 050 425.00 |
FG Production vendue services | 1 076 365.00 | | 1 076 365.00 | 1 076 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 126 790.00 | | 71 126 790.00 | 71 126 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 732 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 565 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 355 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 393 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 069.00 | 4 442.00 | | 18 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 668.00 | 63 218.00 | | 387 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 172 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 736.00 | 239 660.00 | | 420 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 8 915.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 730.00 | 36 010.00 | | 53 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 215 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 541.00 | 259 924.00 | | 104 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 195.00 | -20 264.00 | | 316 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 861.00 | 105 017.00 | | 161 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 096.00 | 521 716.00 | | 637 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 173 144.00 | 56 326 705.00 | | 72 173 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 389 527.00 | 55 146 643.00 | | 70 389 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 617.00 | 1 180 062.00 | | 1 783 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791 271.00 | | 1 171 031.00 | 23 791 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 705.00 | 1 076 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 220.00 | 24 186 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 12 631 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 865.00 | 10 477 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 492 772.00 | | 139 766.00 | 12 492 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 694 227.00 | | 875 265.00 | 9 694 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 272.00 | | 156 000.00 | 1 604 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 387 060.00 | 969 847.00 | 59 934.00 | 7 387 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 371.00 | 157 941.00 | 82.00 | 972 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414 690.00 | 811 906.00 | 59 852.00 | 6 414 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 465 290.00 | | 383 510.00 | 1 465 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 061.00 | 86 104.00 | 15 000.00 | 892 061.00 |
6T Sur comptes clients | 1 734 075.00 | 462 466.00 | 426 915.00 | 1 734 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 438.00 | | | 1 032 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913 042.00 | 462 466.00 | 465 266.00 | 2 913 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805 103.00 | 548 570.00 | 480 266.00 | 3 805 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 570.00 | 465 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 304.00 | 12 185 304.00 | | 12 185 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 047.00 | 1 677 047.00 | | 1 677 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 093.00 | 1 043 093.00 | | 1 043 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 629.00 | 367 629.00 | | 367 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904 838.00 | 5 904 838.00 | | 5 904 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
UP Prêts | 457 021.00 | 327 458.00 | | 457 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 161.00 | 454 161.00 | | 454 161.00 |
UX Autres créances clients | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914 637.00 | | | 1 914 637.00 |
VB T. V. A. | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
VC Groupe et associés | 11 927 842.00 | | | 11 927 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 852.00 | 185 852.00 | | 185 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 451.00 | 296 971.00 | 112 479.00 | 409 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 631.00 | 1 343 631.00 | | 1 343 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 333.00 | | | 411 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 615.00 | | | 375 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 550.00 | 342 550.00 | | 342 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247 287.00 | | | 11 247 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 043 787.00 | 26 914 224.00 | 129 563.00 | 27 043 787.00 |
VW T.V.A. | 719 449.00 | 719 449.00 | | 719 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 394 435.00 | 24 281 956.00 | 112 479.00 | 24 394 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 184.00 | | |