| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 422.00 | 226 699.00 | 24 722.00 | 251 422.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 318 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 437.00 | 1 075 141.00 | 125 296.00 | 1 200 437.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 545 159.00 | 30 719.00 | 575 878.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 217 212.00 | 95 487.00 | 1 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 796.00 | 1 951 909.00 | 302 886.00 | 2 254 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470 187.00 | 4 565 442.00 | 1 904 744.00 | 6 470 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 344 545.00 | 90 082.00 | 254 463.00 | 344 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 970.00 | | 542 970.00 | 542 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 435 686.00 | 9 912 515.00 | 14 523 172.00 | 24 435 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 829.00 | | 308 829.00 | 308 829.00 |
BT Marchandises | 4 762 747.00 | | 4 762 747.00 | 4 762 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 994.00 | 1 619 571.00 | 1 114 423.00 | 2 733 994.00 |
BZ Autres créances | 34 003 415.00 | 1 032 438.00 | 32 970 977.00 | 34 003 415.00 |
CF Disponibilités | 4 123 443.00 | | 4 123 443.00 | 4 123 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 094 033.00 | 2 652 009.00 | 43 442 024.00 | 46 094 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 529 719.00 | 12 564 524.00 | 57 965 196.00 | 70 529 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 788.00 | | | 796 788.00 |
CU Autres participations | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | | 4 703 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 116.00 | 4 154 522.00 | | 3 240 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 957.00 | -914 406.00 | | -552 957.00 |
DL TOTAL (I) | 18 792 027.00 | 19 344 984.00 | | 18 792 027.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 440 000.00 | | 98 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 727.00 | 507 707.00 | | 400 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 727.00 | 947 707.00 | | 498 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744 925.00 | 16 965 734.00 | | 18 744 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 485.00 | 1 004 270.00 | | 507 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 377.00 | 3 340 117.00 | | 10 633 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 239.00 | 2 703 918.00 | | 3 142 239.00 |
EA Autres dettes | 5 610 837.00 | 5 515 875.00 | | 5 610 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 707.00 | 49 299.00 | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 674 441.00 | 29 583 084.00 | | 38 674 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 965 196.00 | 49 875 775.00 | | 57 965 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 783 517.00 | | 42 783 517.00 | 42 783 517.00 |
FG Production vendue services | 1 018 605.00 | | 1 018 605.00 | 1 018 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 802 123.00 | | 43 802 123.00 | 43 802 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 073 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 977 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 028 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 568 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 236.00 | |
GE Autres charges | | | 150 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 872 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 489.00 | 39 933.00 | | 10 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 586.00 | 22 792.00 | | 100 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 000.00 | 243 000.00 | | 342 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 075.00 | 305 725.00 | | 453 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 638.00 | 36 794.00 | | 30 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 652.00 | 1 523.00 | | 77 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 290.00 | 231 317.00 | | 108 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 784.00 | 74 408.00 | | 344 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -319 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 528 396.00 | 37 998 794.00 | | 46 528 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 081 352.00 | 38 913 200.00 | | 47 081 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 957.00 | -914 406.00 | | -552 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 083.00 | 15 007.00 | | 30 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 393 999.00 | | 385 789.00 | 24 393 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 718.00 | 1 052 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 101.00 | 24 435 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 12 769 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 383.00 | 10 613 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676 624.00 | | 143 249.00 | 12 676 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 505 923.00 | | 206 021.00 | 10 505 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 452.00 | | 36 519.00 | 1 211 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922 805.00 | 923 799.00 | 24 171.00 | 8 922 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 716.00 | 182 993.00 | | 1 359 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 088.00 | 740 806.00 | 24 171.00 | 7 563 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 707.00 | | 448 980.00 | 947 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737 768.00 | 76 236.00 | 194 433.00 | 1 737 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032 438.00 | | | 1 032 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860 288.00 | 76 236.00 | 194 433.00 | 2 860 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807 995.00 | 76 236.00 | 643 413.00 | 3 807 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 236.00 | 301 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 377.00 | 10 633 377.00 | | 10 633 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 801.00 | 1 124 801.00 | | 1 124 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 612.00 | 1 543 612.00 | | 1 543 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610 837.00 | 5 610 837.00 | | 5 610 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UP Prêts | 344 545.00 | 253 818.00 | 90 727.00 | 344 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 970.00 | 542 970.00 | | 542 970.00 |
UX Autres créances clients | 998 888.00 | 998 888.00 | | 998 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735 106.00 | 1 735 106.00 | | 1 735 106.00 |
VB T. V. A. | 184 942.00 | 184 942.00 | | 184 942.00 |
VC Groupe et associés | 15 738 116.00 | 15 738 116.00 | | 15 738 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 724 855.00 | 2 352 476.00 | 15 184 879.00 | 18 724 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 547.00 | | | 2 164 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 791.00 | | | 325 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VP Divers | 837 225.00 | 837 225.00 | | 837 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 184.00 | 134 184.00 | | 134 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196 447.00 | 17 196 447.00 | | 17 196 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 786 529.00 | 37 695 802.00 | 90 727.00 | 37 786 529.00 |
VW T.V.A. | 339 642.00 | 339 642.00 | | 339 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 670 571.00 | 22 298 192.00 | 15 184 879.00 | 38 670 571.00 |