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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 787.00 | 121 836.00 | 58 951.00 | 180 787.00 |
AH Fonds commercial | 11 318 014.00 | 240 869.00 | 11 077 145.00 | 11 318 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 551.00 | 960 812.00 | 311 739.00 | 1 272 551.00 |
AN Terrains | 575 878.00 | 525 632.00 | 50 246.00 | 575 878.00 |
AP Constructions | 1 312 700.00 | 1 179 897.00 | 132 803.00 | 1 312 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 415.00 | 2 060 280.00 | 813 135.00 | 2 873 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144 376.00 | 3 769 094.00 | 2 375 281.00 | 6 144 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BF Prêts | 514 272.00 | 73 185.00 | 441 087.00 | 514 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 464.00 | | 524 464.00 | 524 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 922 849.00 | 8 931 605.00 | 15 991 244.00 | 24 922 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 408.00 | | 287 408.00 | 287 408.00 |
BT Marchandises | 3 507 456.00 | | 3 507 456.00 | 3 507 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 881.00 | 1 703 162.00 | 735 718.00 | 2 438 881.00 |
BZ Autres créances | 23 902 231.00 | 1 032 438.00 | 22 869 793.00 | 23 902 231.00 |
CF Disponibilités | 3 037 482.00 | | 3 037 482.00 | 3 037 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 264 174.00 | 2 735 600.00 | 30 528 574.00 | 33 264 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 187 023.00 | 11 667 206.00 | 46 519 818.00 | 58 187 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861 855.00 | | | 861 855.00 |
CU Autres participations | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 703 049.00 | 4 703 049.00 | | 4 703 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 639.00 | 304 453.00 | | 366 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 486 110.00 | 3 504 587.00 | | 3 486 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 592.00 | 1 243 709.00 | | 703 592.00 |
DL TOTAL (I) | 20 259 390.00 | 20 755 798.00 | | 20 259 390.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | 297 000.00 | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 531.00 | 547 086.00 | | 563 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 531.00 | 844 086.00 | | 1 053 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 853.00 | 1 389 576.00 | | 2 337 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 627.00 | 506 455.00 | | 755 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591 001.00 | 14 043 553.00 | | 12 591 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998 997.00 | 3 183 676.00 | | 2 998 997.00 |
EA Autres dettes | 6 465 642.00 | 6 503 686.00 | | 6 465 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 778.00 | 72 016.00 | | 57 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 206 897.00 | 25 698 962.00 | | 25 206 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 519 818.00 | 47 298 846.00 | | 46 519 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 121 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 487 881.00 | | 68 487 881.00 | 68 487 881.00 |
FG Production vendue services | 1 427 420.00 | | 1 427 420.00 | 1 427 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 915 301.00 | | 69 915 301.00 | 69 915 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 537 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 544 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 355 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 237 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 237.00 | 136 026.00 | | 81 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 816.00 | 20 767.00 | | 49 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 053.00 | 363 793.00 | | 131 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 229 437.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 861.00 | 11 726.00 | | 17 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 587.00 | 40 000.00 | | 341 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 077.00 | 281 163.00 | | 366 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 024.00 | 82 630.00 | | -235 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 178.00 | 382 693.00 | | 284 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 690 547.00 | 71 863 661.00 | | 70 690 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 986 955.00 | 70 619 952.00 | | 69 986 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 592.00 | 1 243 709.00 | | 703 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 991 159.00 | | 1 806 193.00 | 23 991 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843 537.00 | 1 204 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 503.00 | 24 922 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 12 771 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 367.00 | 10 947 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 632 990.00 | | 153 961.00 | 12 632 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717 414.00 | | 1 245 328.00 | 9 717 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 755.00 | | 406 904.00 | 1 640 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860 050.00 | 1 011 476.00 | 13 106.00 | 7 860 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 532.00 | 165 994.00 | 9.00 | 1 157 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702 519.00 | 845 482.00 | 13 097.00 | 6 702 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591 001.00 | 12 591 001.00 | | 12 591 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 425.00 | 1 413 425.00 | | 1 413 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 948.00 | 809 948.00 | | 809 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465 642.00 | 6 465 642.00 | | 6 465 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UP Prêts | 514 272.00 | 337 391.00 | 176 881.00 | 514 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 464.00 | 524 464.00 | | 524 464.00 |
UX Autres créances clients | 473 087.00 | 473 087.00 | | 473 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965 794.00 | 1 965 794.00 | | 1 965 794.00 |
VB T. V. A. | 235 951.00 | 235 951.00 | | 235 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 410 896.00 | 12 410 896.00 | | 12 410 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 931.00 | 1 093 931.00 | | 1 093 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 921.00 | 355 369.00 | 888 552.00 | 1 243 921.00 |
VI Groupe et associés | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 082.00 | | | 366 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VP Divers | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170 040.00 | 11 170 040.00 | | 11 170 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 470 564.00 | 27 293 683.00 | 176 881.00 | 27 470 564.00 |
VW T.V.A. | 563 977.00 | 563 977.00 | | 563 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 206 897.00 | 24 318 345.00 | 888 552.00 | 25 206 897.00 |