| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 208.00 | 123 719.00 | 13 489.00 | 137 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 986.00 | 234 265.00 | 42 721.00 | 276 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 800.00 | | 443 800.00 | 443 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 787.00 | 234 265.00 | 486 522.00 | 720 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
DL TOTAL (I) | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 522.00 | | | 486 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 526.00 | | 839 526.00 | 839 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 526.00 | | 839 526.00 | 839 526.00 |
FM Production stockée | | | 3 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 437.00 | | | 871 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 158.00 | | | 779 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 079.00 | | 3 626.00 | 292 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 719.00 | 276 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 719.00 | 237 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 441.00 | | 2 355.00 | 253 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 961.00 | | 1 271.00 | 27 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 998.00 | 6 303.00 | 18 037.00 | 245 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 322.00 | 6 303.00 | 18 037.00 | 235 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 712.00 | | | 127 712.00 |