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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 978.00 | 100 381.00 | 597.00 | 100 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 416.00 | 138 327.00 | 15 089.00 | 153 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 794.00 | 250 653.00 | 124 140.00 | 374 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
BN En cours de production de biens | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 299.00 | | 218 299.00 | 218 299.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 696 042.00 | | 696 042.00 | 696 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 048.00 | | 1 081 048.00 | 1 081 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 842.00 | 250 653.00 | 1 205 189.00 | 1 455 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 222.00 | 234 222.00 | | 234 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 295 861.00 | 218 657.00 | | 295 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | 77 204.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | 642 889.00 | 592 388.00 | | 642 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 371.00 | 107 635.00 | | 121 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 762.00 | 211 397.00 | | 292 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 45 390.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 660.00 | 62 679.00 | | 55 660.00 |
EA Autres dettes | 28 664.00 | 400.00 | | 28 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 299.00 | 427 503.00 | | 562 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 189.00 | 1 020 554.00 | | 1 205 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VB T. V. A. | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VI Groupe et associés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 692.00 | 269 292.00 | 6 400.00 | 275 692.00 |
VW T.V.A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 537.00 | 269 537.00 | | 269 537.00 |