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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 852.00 | 126 934.00 | 9 917.00 | 136 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 901.00 | 237 480.00 | 39 420.00 | 276 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BN En cours de production de biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 288 774.00 | | 288 774.00 | 288 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 099.00 | | 540 099.00 | 540 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 000.00 | 237 480.00 | 579 519.00 | 817 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 259 770.00 | | | 259 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DL TOTAL (I) | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 519.00 | | | 579 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 605.00 | | 872 605.00 | 872 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 605.00 | | 872 605.00 | 872 605.00 |
FM Production stockée | | | -4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 552.00 | | | 875 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 572.00 | | | 735 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 986.00 | | 1 655.00 | 276 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 276 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 236 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 078.00 | | 1 385.00 | 237 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 232.00 | | 270.00 | 29 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 265.00 | 4 956.00 | 1 741.00 | 234 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 589.00 | 4 956.00 | 1 741.00 | 223 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 524.00 | 108 124.00 | 6 400.00 | 114 524.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 215.00 | | | 141 215.00 |