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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 10 996.00 | 949.00 | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 172.00 | 100 021.00 | 151.00 | 100 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 135 798.00 | 14 087.00 | 149 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 505.00 | 246 815.00 | 94 689.00 | 341 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BN En cours de production de biens | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 579.00 | | 290 579.00 | 290 579.00 |
BZ Autres créances | 73 768.00 | | 73 768.00 | 73 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 295.00 | | 688 295.00 | 688 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 801.00 | 246 815.00 | 782 985.00 | 1 029 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DG Autres réserves | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
DL TOTAL (I) | 397 673.00 | | | 397 673.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 912.00 | | | 384 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 985.00 | | | 782 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 216.00 | | | 185 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 901.00 | | 64 748.00 | 276 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 341 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 250 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | 51 269.00 | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 722.00 | | 13 479.00 | 236 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 480.00 | 9 478.00 | 143.00 | 237 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 319.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 804.00 | 9 158.00 | 143.00 | 226 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
VB T. V. A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247.00 | 8 777.00 | 7 470.00 | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 039.00 | 369 639.00 | 6 400.00 | 376 039.00 |
VW T.V.A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 687.00 | 185 216.00 | 7 470.00 | 192 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
ST Autres comptes | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
YT Sous‐traitance | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
ZE Dividendes | 378 320.00 | | | 378 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 236.00 | | | 356 236.00 |