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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | 1 368 976.00 | | 1 368 976.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 4 596.00 | 3 525.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 6 572.00 | 9 276.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 169 665.00 | 13 615.00 | 183 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 135.00 | 2 305 712.00 | 6 945 423.00 | 9 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 030.00 | | 1 610 030.00 | 1 610 030.00 |
BZ Autres créances | 463 184.00 | 20 279.00 | 442 906.00 | 463 184.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 274.00 | 20 279.00 | 2 053 995.00 | 2 074 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 325 409.00 | 2 325 991.00 | 8 999 418.00 | 11 325 409.00 |
CU Autres participations | 7 670 906.00 | 755 904.00 | 6 915 002.00 | 7 670 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 720.00 | 5 336 720.00 | | 5 336 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 672.00 | 533 672.00 | | 533 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 18 222.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 939.00 | 425 931.00 | | 221 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 611.00 | 6 314 546.00 | | 6 097 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 986.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 481.00 | 1 485 457.00 | | 1 042 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | 51 816.00 | | 34 972.00 |
EA Autres dettes | 1 824 342.00 | 1 246 679.00 | | 1 824 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 807.00 | 2 784 940.00 | | 2 901 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 999 418.00 | 9 099 487.00 | | 8 999 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 334 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 334 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 657.00 | 219 472.00 | | 95 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 073.00 | 13 520 383.00 | | 10 373 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151 134.00 | 13 094 451.00 | | 10 151 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 939.00 | 425 931.00 | | 221 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 204.00 | | 6 228.00 | 9 248 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 9 251 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 316.00 | | 6 228.00 | 204 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 911.00 | | | 7 674 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 384.00 | 10 721.00 | 3 297.00 | 1 542 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 408.00 | 10 721.00 | 3 297.00 | 173 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 481.00 | 1 042 481.00 | | 1 042 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 030.00 | | | 1 610 030.00 |
VB T. V. A. | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
VC Groupe et associés | 142 704.00 | | | 142 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 342.00 | 1 824 342.00 | | 1 824 342.00 |
VP Divers | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 214.00 | 2 073 214.00 | 4 000.00 | 2 077 214.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 807.00 | 2 901 807.00 | | 2 901 807.00 |