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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | 1 368 976.00 | | 1 368 976.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 5 407.00 | 2 713.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 8 949.00 | 6 900.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 175 217.00 | 8 063.00 | 183 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 135.00 | 2 314 452.00 | 6 936 683.00 | 9 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 389.00 | | 229 389.00 | 229 389.00 |
BZ Autres créances | 212 809.00 | 20 279.00 | 192 530.00 | 212 809.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 943.00 | 20 279.00 | 422 665.00 | 442 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 079.00 | 2 334 731.00 | 7 359 348.00 | 9 694 079.00 |
CU Autres participations | 7 670 906.00 | 755 904.00 | 6 915 002.00 | 7 670 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 720.00 | 5 336 720.00 | | 5 336 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 672.00 | 533 672.00 | | 533 672.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 5 280.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 928.00 | 221 939.00 | | -9 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 521.00 | 6 097 611.00 | | 5 860 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | 1 042 481.00 | | 105 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 34 972.00 | | 36 603.00 |
EA Autres dettes | 1 356 689.00 | 1 824 342.00 | | 1 356 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 827.00 | 2 901 807.00 | | 1 498 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 348.00 | 8 999 418.00 | | 7 359 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 55 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | 38.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 38.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 38.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 956.00 | 95 657.00 | | -7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 644.00 | 10 373 073.00 | | 323 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 572.00 | 10 151 134.00 | | 333 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 928.00 | 221 939.00 | | -9 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 135.00 | | | 9 251 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 251 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 912.00 | | | 7 674 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 808.00 | 8 740.00 | | 1 549 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 833.00 | 8 740.00 | | 180 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 389.00 | | | 229 389.00 |
VB T. V. A. | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
VC Groupe et associés | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 689.00 | 1 356 689.00 | | 1 356 689.00 |
VP Divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 198.00 | 442 198.00 | 4 000.00 | 446 198.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 827.00 | 1 498 827.00 | | 1 498 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 6.00 | | |