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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | 1 368 976.00 | | 1 368 976.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 6 219.00 | 1 901.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 11 326.00 | 4 523.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 179 568.00 | 3 712.00 | 183 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 135.00 | 2 321 991.00 | 6 929 144.00 | 9 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
BZ Autres créances | 52 555.00 | 20 279.00 | 32 277.00 | 52 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 945.00 | 20 279.00 | 97 666.00 | 117 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 080.00 | 2 342 270.00 | 7 026 810.00 | 9 369 080.00 |
CU Autres participations | 7 670 906.00 | 755 904.00 | 6 915 002.00 | 7 670 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 720.00 | 5 336 720.00 | | 5 336 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 672.00 | 533 672.00 | | 533 672.00 |
DH Report à nouveau | -9 871.00 | 57.00 | | -9 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 200.00 | -9 928.00 | | -107 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 753 321.00 | 5 860 521.00 | | 5 753 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | 105 376.00 | | 76 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 858.00 | 36 603.00 | | 10 858.00 |
EA Autres dettes | 1 186 294.00 | 1 356 689.00 | | 1 186 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 490.00 | 1 498 827.00 | | 1 273 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 810.00 | 7 359 348.00 | | 7 026 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 37 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 731.00 | 323 644.00 | | 39 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 932.00 | 333 572.00 | | 146 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 200.00 | -9 928.00 | | -107 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 135.00 | | | 9 251 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 251 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 912.00 | | | 7 674 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 548.00 | 7 539.00 | | 1 558 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 573.00 | 7 539.00 | | 189 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 182.00 | 776 183.00 | | 776 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 294.00 | 1 186 294.00 | | 1 186 294.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 945.00 | 117 945.00 | 4 000.00 | 121 945.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 490.00 | 1 273 490.00 | | 1 273 490.00 |