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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | 1 368 976.00 | | 1 368 976.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 8 061.00 | 59.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 183 020.00 | 260.00 | 183 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 135.00 | 2 331 809.00 | 6 919 327.00 | 9 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | 94 895 418.00 | 20 279.00 | 94 875 139.00 | 94 895 418.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 913 482.00 | 20 279.00 | 94 893 204.00 | 94 913 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 164 618.00 | 2 352 087.00 | 101 812 530.00 | 104 164 618.00 |
CU Autres participations | 7 670 906.00 | 755 904.00 | 6 915 002.00 | 7 670 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 720.00 | 5 336 720.00 | | 5 336 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 672.00 | 533 672.00 | | 533 672.00 |
DG Autres réserves | 86 012 953.00 | | | 86 012 953.00 |
DH Report à nouveau | | 78 638 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842 698.00 | 7 374 297.00 | | 9 842 698.00 |
DL TOTAL (I) | 101 726 042.00 | 91 883 345.00 | | 101 726 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 573.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 53 765.00 | | 52 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 31 802.00 | 2 134.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 488.00 | 57 657.00 | | 86 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 812 530.00 | 91 941 002.00 | | 101 812 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 25 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 558.00 | 96 949.00 | | 123 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 815.00 | 7 508 340.00 | | 10 008 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 118.00 | 134 043.00 | | 166 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842 698.00 | 7 374 297.00 | | 9 842 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 135.00 | | | 9 251 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 251 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 912.00 | | | 7 674 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 060.00 | 845.00 | | 1 575 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 084.00 | 845.00 | | 206 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 183.00 | | | 776 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 183.00 | | | 776 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VC Groupe et associés | 94 879 983.00 | 94 879 983.00 | | 94 879 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 916 782.00 | 94 912 782.00 | 4 000.00 | 94 916 782.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |