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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | 1 368 976.00 | | 1 368 976.00 |
AP Constructions | 8 120.00 | 7 842.00 | 278.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 15 823.00 | 26.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 280.00 | 182 419.00 | 861.00 | 183 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 135.00 | 2 330 964.00 | 6 920 172.00 | 9 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BZ Autres créances | 85 022 744.00 | 20 279.00 | 85 002 466.00 | 85 022 744.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 041 109.00 | 20 279.00 | 85 020 830.00 | 85 041 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 292 244.00 | 2 351 242.00 | 91 941 002.00 | 94 292 244.00 |
CU Autres participations | 7 670 906.00 | 755 904.00 | 6 915 002.00 | 7 670 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336 720.00 | 5 336 720.00 | | 5 336 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 533 672.00 | 533 672.00 | | 533 672.00 |
DH Report à nouveau | 78 638 656.00 | -117 071.00 | | 78 638 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374 297.00 | 78 755 727.00 | | 7 374 297.00 |
DL TOTAL (I) | 91 883 345.00 | 84 509 048.00 | | 91 883 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 025.00 | | 53 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 1 164 657.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 657.00 | 1 218 867.00 | | 57 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 941 002.00 | 85 727 915.00 | | 91 941 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 26 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 471 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 949.00 | 1 162 872.00 | | 96 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 508 340.00 | 80 008 765.00 | | 7 508 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 043.00 | 1 253 038.00 | | 134 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374 297.00 | 78 755 727.00 | | 7 374 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 135.00 | | | 9 251 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 674 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 251 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674 912.00 | | | 7 674 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 354.00 | 3 706.00 | | 1 571 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 976.00 | | | 1 368 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 378.00 | 3 706.00 | | 202 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 183.00 | | | 776 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 183.00 | | | 776 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 85 012 258.00 | 85 012 258.00 | | 85 012 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 044 109.00 | 85 040 109.00 | 4 000.00 | 85 044 109.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |