| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 847.00 | 295 419.00 | 218 428.00 | 513 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 143.00 | 334 735.00 | 240 408.00 | 575 143.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 018.00 | 8 911.00 | 5 344 107.00 | 5 353 018.00 |
BZ Autres créances | 364 601.00 | | 364 601.00 | 364 601.00 |
CF Disponibilités | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 414.00 | 8 911.00 | 5 823 503.00 | 5 832 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 557.00 | 343 646.00 | 6 063 911.00 | 6 407 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 449.00 | 1 149 634.00 | | 1 229 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 826.00 | 79 815.00 | | 420 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 274.00 | 1 460 449.00 | | 1 881 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 684.00 | 2 164 133.00 | | 2 064 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 963.00 | 683 521.00 | | 906 963.00 |
EA Autres dettes | 1 210 989.00 | 694 673.00 | | 1 210 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 636.00 | 3 542 327.00 | | 4 182 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 911.00 | 5 002 775.00 | | 6 063 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 656 367.00 | 320 993.00 | 25 977 360.00 | 25 656 367.00 |
FG Production vendue services | 610 739.00 | | 610 739.00 | 610 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 267 106.00 | 320 993.00 | 26 588 099.00 | 26 267 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 591 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 335 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 965 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 067.00 | 30 000.00 | | 9 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 067.00 | 30 000.00 | | 9 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 183.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207.00 | 16 708.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 16 891.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | 13 109.00 | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 600 454.00 | 20 717 701.00 | | 26 600 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 179 628.00 | 20 637 886.00 | | 26 179 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 826.00 | 79 815.00 | | 420 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 405.00 | 91 123.00 | | 514 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 385.00 | 575 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 385.00 | 513 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 109.00 | 91 123.00 | | 453 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 279.00 | 70 635.00 | 27 178.00 | 291 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 569.00 | 1 747.00 | | 37 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 709.00 | 68 888.00 | 27 178.00 | 253 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 684.00 | 2 064 684.00 | | 2 064 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 989.00 | 1 210 989.00 | | 1 210 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
UX Autres créances clients | 364 601.00 | | | 364 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 953.00 | 5 722 973.00 | 21 980.00 | 5 744 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 636.00 | 4 182 636.00 | | 4 182 636.00 |