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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 612.00 | 436 303.00 | 373 309.00 | 809 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 032.00 | 475 619.00 | 403 413.00 | 879 032.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 602 432.00 | | 7 602 432.00 | 7 602 432.00 |
BZ Autres créances | 310 244.00 | | 310 244.00 | 310 244.00 |
CF Disponibilités | 641 400.00 | | 641 400.00 | 641 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 787.00 | | 8 570 787.00 | 8 570 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 820.00 | 475 619.00 | 8 974 200.00 | 9 449 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 933.00 | 1 342 356.00 | | 1 119 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 250.00 | 777 577.00 | | 1 921 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 183.00 | 2 350 933.00 | | 3 272 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 274.00 | 2 525 245.00 | | 2 939 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 965.00 | 638 842.00 | | 1 349 965.00 |
EA Autres dettes | 1 412 779.00 | 1 361 206.00 | | 1 412 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 017.00 | 4 525 293.00 | | 5 702 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 200.00 | 6 876 226.00 | | 8 974 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 017.00 | 4 525 293.00 | | 5 702 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 807 090.00 | 39 177.00 | 33 846 268.00 | 33 807 090.00 |
FG Production vendue services | 1 489 716.00 | | 1 489 716.00 | 1 489 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 296 806.00 | 39 177.00 | 35 335 983.00 | 35 296 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 345 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 492 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 665 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 442.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 596.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | -596.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 613.00 | 200 511.00 | | 761 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 349 033.00 | 29 911 684.00 | | 35 349 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 427 783.00 | 29 134 107.00 | | 33 427 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 250.00 | 777 577.00 | | 1 921 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 389.00 | | 125 033.00 | 787 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 389.00 | 879 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 389.00 | 809 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 968.00 | | 125 033.00 | 717 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 037.00 | 132 852.00 | 33 269.00 | 376 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 721.00 | 132 852.00 | 33 269.00 | 336 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 274.00 | 2 939 274.00 | | 2 939 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 965.00 | 1 349 965.00 | | 1 349 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 779.00 | 1 412 779.00 | | 1 412 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 602 432.00 | 7 602 432.00 | | 7 602 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 244.00 | 310 244.00 | | 310 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 956 059.00 | 7 925 955.00 | 30 104.00 | 7 956 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 017.00 | 5 702 017.00 | | 5 702 017.00 |