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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 577.00 | 40 605.00 | 4 972.00 | 45 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 734.00 | 550 104.00 | 261 630.00 | 811 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 415.00 | 590 709.00 | 296 706.00 | 887 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 645.00 | | 5 985 645.00 | 5 985 645.00 |
BZ Autres créances | 607 611.00 | | 607 611.00 | 607 611.00 |
CF Disponibilités | 2 088 782.00 | | 2 088 782.00 | 2 088 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020 533.00 | | 3 020 533.00 | 3 020 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 702 571.00 | | 11 702 571.00 | 11 702 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 589 986.00 | 590 709.00 | 11 999 277.00 | 12 589 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 704 574.00 | 3 041 183.00 | | 3 704 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 703.00 | 2 663 391.00 | | 1 743 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 277.00 | 5 935 574.00 | | 5 679 277.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 786.00 | 721 454.00 | | 3 145 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 251.00 | 1 069 097.00 | | 848 251.00 |
EA Autres dettes | 2 300 962.00 | 1 881 580.00 | | 2 300 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 000.00 | 3 672 131.00 | | 6 295 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 277.00 | 9 607 705.00 | | 11 999 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 295 000.00 | 3 672 131.00 | | 6 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 837 074.00 | 554 216.00 | 36 391 290.00 | 35 837 074.00 |
FG Production vendue services | 1 268 473.00 | | 1 268 473.00 | 1 268 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 105 547.00 | 554 216.00 | 37 659 763.00 | 37 105 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 685 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 768 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 399 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 225.00 | 10 950.00 | | 30 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 225.00 | 10 950.00 | | 30 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 35.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | 362.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 397.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 335.00 | 10 553.00 | | 22 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 722.00 | 906 102.00 | | 563 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 715 304.00 | 37 551 679.00 | | 37 715 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 971 601.00 | 34 888 288.00 | | 35 971 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 703.00 | 2 663 391.00 | | 1 743 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 020.00 | | 89 255.00 | 907 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 861.00 | 887 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 861.00 | 811 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | 2 619.00 | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 959.00 | | 86 636.00 | 833 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 110.00 | 143 116.00 | 101 518.00 | 549 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | 1 252.00 | | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 758.00 | 141 864.00 | 101 518.00 | 509 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 786.00 | 3 145 786.00 | | 3 145 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 251.00 | 848 251.00 | | 848 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300 962.00 | 2 300 962.00 | | 2 300 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 645.00 | 5 985 645.00 | | 5 985 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 611.00 | 607 611.00 | | 607 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020 533.00 | 3 020 533.00 | | 3 020 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 643 893.00 | 9 613 789.00 | 30 104.00 | 9 643 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 000.00 | 6 295 000.00 | | 6 295 000.00 |