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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 958.00 | 39 353.00 | 3 605.00 | 42 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 959.00 | 509 758.00 | 324 201.00 | 833 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 020.00 | 549 110.00 | 357 910.00 | 907 020.00 |
BT Marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 044.00 | | 8 069 044.00 | 8 069 044.00 |
BZ Autres créances | 288 015.00 | | 288 015.00 | 288 015.00 |
CF Disponibilités | 880 949.00 | | 880 949.00 | 880 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 795.00 | | 9 249 795.00 | 9 249 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 815.00 | 549 110.00 | 9 607 705.00 | 10 156 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 041 183.00 | 1 119 933.00 | | 3 041 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 391.00 | 1 921 250.00 | | 2 663 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 574.00 | 3 272 183.00 | | 5 935 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 454.00 | 2 939 274.00 | | 721 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 097.00 | 1 349 965.00 | | 1 069 097.00 |
EA Autres dettes | 1 881 580.00 | 1 412 779.00 | | 1 881 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 131.00 | 5 702 017.00 | | 3 672 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 705.00 | 8 974 200.00 | | 9 607 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 131.00 | 5 702 017.00 | | 3 672 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 633 091.00 | 457 339.00 | 36 090 430.00 | 35 633 091.00 |
FG Production vendue services | 1 273 038.00 | | 1 273 038.00 | 1 273 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 906 128.00 | 457 339.00 | 37 363 468.00 | 36 906 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 540 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 201 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 480.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 981 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | 3 500.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 3 500.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 268.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 120.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 388.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | 3 112.00 | | 10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 102.00 | 761 613.00 | | 906 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 551 679.00 | 35 349 033.00 | | 37 551 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 888 288.00 | 33 427 783.00 | | 34 888 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 391.00 | 1 921 250.00 | | 2 663 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 032.00 | | 93 339.00 | 879 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 351.00 | | 907 020.00 | 65 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 351.00 | | 833 959.00 | 65 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | 3 641.00 | 39 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 612.00 | | 89 698.00 | 809 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 619.00 | 136 114.00 | 62 623.00 | 475 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 316.00 | 36.00 | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 303.00 | 136 078.00 | 62 623.00 | 436 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 069 044.00 | 8 069 044.00 | | 8 069 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 015.00 | 288 015.00 | | 288 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 396 029.00 | 8 365 924.00 | 30 104.00 | 8 396 029.00 |