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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 852.00 | 259 545.00 | 359 307.00 | 618 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 272.00 | 298 861.00 | 389 411.00 | 688 272.00 |
BT Marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434 079.00 | 6 914.00 | 5 427 165.00 | 5 434 079.00 |
BZ Autres créances | 218 437.00 | | 218 437.00 | 218 437.00 |
CF Disponibilités | 565 440.00 | | 565 440.00 | 565 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 762.00 | 6 914.00 | 6 218 849.00 | 6 225 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 035.00 | 305 775.00 | 6 608 259.00 | 6 914 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 274.00 | 1 229 449.00 | | 1 650 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 081.00 | 420 826.00 | | 692 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 356.00 | 1 881 274.00 | | 2 573 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 293.00 | 2 064 684.00 | | 2 111 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 150.00 | 906 963.00 | | 695 150.00 |
EA Autres dettes | 1 228 460.00 | 1 210 989.00 | | 1 228 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 904.00 | 4 182 636.00 | | 4 034 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 259.00 | 6 063 911.00 | | 6 608 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 904.00 | 4 182 636.00 | | 4 034 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 557 384.00 | 8 304 679.00 | 28 862 063.00 | 20 557 384.00 |
FG Production vendue services | 673 114.00 | 57 160.00 | 730 274.00 | 673 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 230 499.00 | 8 361 839.00 | 29 592 338.00 | 21 230 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 595 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 458 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 620 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 9 067.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 9 067.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 5 815.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 142.00 | 210 981.00 | | 292 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 604 899.00 | 26 600 454.00 | | 29 604 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 912 818.00 | 26 179 628.00 | | 28 912 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 081.00 | 420 826.00 | | 692 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 143.00 | | 235 059.00 | 575 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 929.00 | 688 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 929.00 | 618 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 847.00 | | 226 934.00 | 513 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | | 8 124.00 | 21 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 735.00 | 86 055.00 | 121 929.00 | 334 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 419.00 | 86 055.00 | 121 929.00 | 295 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 293.00 | 2 111 293.00 | | 2 111 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 460.00 | 1 228 460.00 | | 1 228 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
UX Autres créances clients | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 150.00 | 695 150.00 | | 695 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 420.00 | 5 656 316.00 | 30 104.00 | 5 686 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 904.00 | 4 034 904.00 | | 4 034 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |