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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 10 446.00 | 6 871.00 | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
AP Constructions | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 188.00 | 183 113.00 | 399 074.00 | 582 188.00 |
BP En cours de production de services | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 873.00 | 1 500.00 | 188 373.00 | 189 873.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CF Disponibilités | 310 272.00 | | 310 272.00 | 310 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 378.00 | 1 500.00 | 524 878.00 | 526 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 566.00 | 184 613.00 | 923 952.00 | 1 108 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 370 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 243 077.00 | 189 608.00 | | 243 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 689.00 | 53 469.00 | | 42 689.00 |
DL TOTAL (I) | 559 815.00 | 657 127.00 | | 559 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 739.00 | 4 929.00 | | 140 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 8 531.00 | | 15 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 091.00 | 144 649.00 | | 164 091.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 269.00 | 31 019.00 | | 40 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 137.00 | 192 429.00 | | 364 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 952.00 | 849 555.00 | | 923 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 137.00 | 192 429.00 | | 364 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 676.00 | | 613 676.00 | 613 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 676.00 | | 613 676.00 | 613 676.00 |
FM Production stockée | | | 1 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 425.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -425.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 15 079.00 | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 540.00 | 651 632.00 | | 630 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 851.00 | 598 163.00 | | 587 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 689.00 | 53 469.00 | | 42 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 737.00 | | 7 451.00 | 574 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 312.00 | | 7 451.00 | 400 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 342.00 | 771.00 | | 182 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 580.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 476.00 | 191.00 | | 172 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
VW T.V.A. | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 137.00 | 364 137.00 | | 364 137.00 |