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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 579.00 | 9 528.00 | 12 050.00 | 21 579.00 |
AH Fonds commercial | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
AP Constructions | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 157.00 | 175 904.00 | 404 253.00 | 580 157.00 |
BP En cours de production de services | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 018.00 | 5 600.00 | 154 418.00 | 160 018.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 216 647.00 | | 216 647.00 | 216 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 845.00 | 5 600.00 | 389 245.00 | 394 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 003.00 | 181 504.00 | 793 498.00 | 975 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 285 766.00 | 243 077.00 | | 285 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 42 689.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 589 516.00 | 559 815.00 | | 589 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 15 438.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 119.00 | 164 091.00 | | 157 119.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 001.00 | 40 269.00 | | 34 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 982.00 | 364 137.00 | | 203 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 498.00 | 923 952.00 | | 793 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 982.00 | 364 137.00 | | 203 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 566.00 | |
FM Production stockée | | | -3 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 9 206.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 792.00 | 630 540.00 | | 616 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 091.00 | 587 851.00 | | 587 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 701.00 | 42 689.00 | | 29 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 188.00 | | 8 326.00 | 582 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 580 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 064.00 | 412 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 166 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 763.00 | | 8 326.00 | 407 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 113.00 | 3 147.00 | 10 356.00 | 183 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 3 147.00 | 4 064.00 | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | | 6 292.00 | 172 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 11 100.00 | 7 000.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 11 100.00 | 7 000.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 11 100.00 | 7 000.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VW T.V.A. | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 982.00 | 203 982.00 | | 203 982.00 |