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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 5 124.00 | 4 887.00 | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
AP Constructions | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 601.00 | 52 511.00 | 397 090.00 | 449 601.00 |
BP En cours de production de services | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 248.00 | 11 600.00 | 154 648.00 | 166 248.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 253 690.00 | | 253 690.00 | 253 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 654.00 | 11 600.00 | 428 054.00 | 439 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 255.00 | 64 111.00 | 825 144.00 | 889 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 315 466.00 | 285 766.00 | | 315 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 544.00 | 29 701.00 | | 32 544.00 |
DL TOTAL (I) | 622 060.00 | 589 516.00 | | 622 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 12 862.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 069.00 | 157 119.00 | | 143 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 152.00 | 34 001.00 | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 085.00 | 203 982.00 | | 203 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 144.00 | 793 498.00 | | 825 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 085.00 | 203 982.00 | | 203 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 876.00 | |
FM Production stockée | | | -1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 4 619.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 932.00 | 616 792.00 | | 541 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 388.00 | 587 091.00 | | 509 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 544.00 | 29 701.00 | | 32 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 157.00 | | | 580 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 556.00 | 449 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 567.00 | 400 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 989.00 | 47 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 024.00 | | | 412 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 904.00 | 5 259.00 | 128 652.00 | 175 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 5 259.00 | 9 663.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 376.00 | | 118 989.00 | 166 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 6 000.00 | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 6 000.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 6 000.00 | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
VW T.V.A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |