| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 390 446.00 | | 390 446.00 | 390 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 894.00 | 8 377.00 | 518.00 | 8 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 809.00 | 18 388.00 | 391 420.00 | 409 809.00 |
BP En cours de production de services | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 701.00 | 17 000.00 | 129 701.00 | 146 701.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 660.00 | 17 000.00 | 475 660.00 | 492 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 469.00 | 35 388.00 | 867 080.00 | 902 469.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 342 019.00 | 348 010.00 | | 342 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 782.00 | 44 321.00 | | 73 782.00 |
DL TOTAL (I) | 689 850.00 | 666 381.00 | | 689 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094.00 | 80.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 9 486.00 | | 19 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 261.00 | 108 077.00 | | 123 261.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 648.00 | 21 960.00 | | 19 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 231.00 | 141 403.00 | | 177 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 080.00 | 807 784.00 | | 867 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 482 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 094.00 | |
FM Production stockée | | | -4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 4 950.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 300.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 965.00 | 4 650.00 | | 48 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 6 732.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 601.00 | 511 086.00 | | 543 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 819.00 | 466 765.00 | | 469 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 782.00 | 44 321.00 | | 73 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 212.00 | 409 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 212.00 | 8 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 087.00 | 2 513.00 | 30 212.00 | 46 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 2 112.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 401.00 | 30 212.00 | 38 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VW T.V.A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 231.00 | 177 231.00 | | 177 231.00 |